Nanjing Toua Hardware and Tools Co., Ltd.

SZSE:301125 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥1.6b

Nanjing Toua Hardware and Tools Değerleme

301125 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301125 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301125 ( CN¥11.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301125 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301125 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301125 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 301125 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301125'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301125'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışCN¥577.22m
Piyasa DeğeriCN¥1.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301125'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301125 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
300931 General Elevator
3.1xn/aCN¥1.7b
300069 Jinlihua Electric
7.9xn/aCN¥1.8b
688335 Shanghai CEO Environmental Protection Technology
4xn/aCN¥1.5b
300912 Kailong High Technology
2.1xn/aCN¥1.5b
301125 Nanjing Toua Hardware and Tools
2.8xn/aCN¥1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301125, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (4.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301125'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.72b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.57b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.14b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$670.10m
301125 2.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301125 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301125 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301125 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301125 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin