CIMC Vehicles (Group) Değerleme
301039 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301039 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 301039 ( CN¥10.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥23.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301039 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
301039 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 301039 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 301039'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.7x |
| Kazançlar | CN¥1.02b |
| Piyasa Değeri | CN¥19.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.7x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
301039'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.3x | ||
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 14.2x | 16.7% | CN¥19.4b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 17x | 31.4% | CN¥23.2b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 18.5x | 17.2% | CN¥26.0b |
603298 Hangcha Group | 11.4x | 12.2% | CN¥22.7b |
301039 CIMC Vehicles (Group) | 18.7x | 24.9% | CN¥19.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 301039 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
301039'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.9x | n/a | US$421.91m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 301039 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
301039 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.7x |
| Adil PE Oran | 26.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301039 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 26.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥10.19 | CN¥12.74 +25.0% | 10.3% | CN¥15.00 | CN¥11.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥9.88 | CN¥12.85 +30.1% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥11.15 | CN¥12.85 +15.2% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.79 | CN¥12.85 +46.2% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.97 | CN¥12.85 +43.3% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.74 | CN¥13.13 +50.3% | 10.1% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.51 +45.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥13.51 +38.3% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.93 | CN¥13.51 +36.1% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.54 | CN¥13.51 +41.6% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.55 | CN¥13.51 +58.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.38 | CN¥16.80 +79.1% | 19.1% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.71 | CN¥16.80 +56.8% | 19.1% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.06 | CN¥16.76 +66.6% | 15.6% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | CN¥9.88 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.10 | CN¥18.18 +50.2% | 7.5% | CN¥20.00 | CN¥16.70 | CN¥11.15 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.28 | CN¥18.92 +54.1% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥14.40 | CN¥18.92 +31.4% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.97 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.23 | CN¥17.00 +28.5% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥8.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.97 | CN¥17.00 +42.0% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥9.32 | 2 |
| May ’24 | CN¥13.24 | CN¥16.50 +24.6% | 15.2% | CN¥19.00 | CN¥14.00 | CN¥9.77 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥10.56 | CN¥15.00 +42.0% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥9.93 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China National Chemical Engineering
CN¥52.3b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.56
7D
4.4%
1Y
23.3%
Goneo Group
CN¥94.6b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
China State Construction Engineering
CN¥253.8b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.10
7D
0.2%
1Y
19.1%