Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd

SZSE:300971 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥1.8b

Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Değerleme

300971 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300971 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300971 ( CN¥21.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300971 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300971 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300971 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300971 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300971'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300971'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarCN¥62.34m
Piyasa DeğeriCN¥1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300971'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300971 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.6x
300069 Jinlihua Electric
70.6xn/aCN¥1.7b
300984 Zhejiang JW Precision MachineryLtd
70.5xn/aCN¥1.9b
688718 Wave Cyber (Shanghai)Co
52.4x21.0%CN¥2.0b
300931 General Elevator
116.9xn/aCN¥1.6b
300971 Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments
28.7xn/aCN¥1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300971, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (77.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300971'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300971 28.7xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300971 Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300971 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300971 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300971 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin