Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd.

SZSE:300602 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.4b

Shenzhen FRD Science & Technology Değerleme

300602 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300602 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300602 (CN¥19.73) is trading above our estimate of fair value (CN¥1.3)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300602 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

300602 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300602 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK29.8x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300602'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300602 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
22.1x36.9%CN¥11.3b
688006 Zhejiang HangKe Technology
23.7x39.7%CN¥11.2b
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd
35.2xn/aCN¥9.8b
002335 Kehua Data
39.9x53.9%CN¥12.0b
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
72.5x41.3%CN¥11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300602 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.5x) compared to the peer average (30.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300602'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300602 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.5x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300602 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300602 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.5x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300602 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300602 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.73
CN¥21.20
+7.4%
19.8%CN¥25.39CN¥17.00n/a2
Oct ’25CN¥17.95
CN¥18.24
+1.6%
6.8%CN¥19.48CN¥17.00n/a2
Sep ’25CN¥15.59
CN¥18.24
+17.0%
6.8%CN¥19.48CN¥17.00n/a2
Aug ’25CN¥14.30
CN¥18.24
+27.6%
6.8%CN¥19.48CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥14.76
CN¥18.24
+23.6%
6.8%CN¥19.48CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥16.72
CN¥18.24
+9.1%
6.8%CN¥19.48CN¥17.00n/a2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin