Shenzhen FRD Science & Technology Değerleme
300602 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300602 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300602 ( CN¥18.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300602 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300602 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300602 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 300602'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 69.1x |
| Kazançlar | CN¥157.85m |
| Piyasa Değeri | CN¥10.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.2x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
300602'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.6x | ||
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 39.7x | 21.1% | CN¥10.7b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.4x | 30.3% | CN¥10.9b |
002335 Kehua Data | 35.3x | 44.9% | CN¥10.6b |
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd | 34x | n/a | CN¥9.5b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 69.1x | 42.7% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 300602 Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
300602'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 300602 Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
300602 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 69.1x |
| Adil PE Oran | 39.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300602 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥18.81 | CN¥22.97 +22.1% | 26.0% | CN¥28.94 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.95 | CN¥21.20 +11.8% | 19.8% | CN¥25.39 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.95 | CN¥18.24 +1.6% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.59 | CN¥18.24 +17.0% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.30 | CN¥18.24 +27.6% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥14.76 | CN¥18.24 +23.6% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.72 | CN¥18.24 +9.1% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%