Shenzhen Riland Industry Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300154 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300154 ( CN¥6.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.72 )

300154 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300154 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300154 ( CN¥6.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300154 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300154 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300154 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300154 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300154'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300154'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.5x
Kazançlar	CN¥143.10m
Piyasa Değeri	CN¥3.08b

300154 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	29x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300154'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300154 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	66x
002893 Beijing Jingneng Thermal	50.5x	n/a	CN¥3.0b
688308 OKE Precision Cutting Tools	32.1x	38.3%	CN¥3.1b
300512 Hangzhou Zhongya Machinery	158.1x	n/a	CN¥2.9b
688360 Damon Technology GroupLtd	23.2x	n/a	CN¥3.1b
300154 Shenzhen Riland Industry Group	21.5x	n/a	CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300154, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (66x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300154'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300154 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300154 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300154 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300154 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%