Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd

SZSE:300092 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd Değerleme

300092 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300092 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300092 ( CN¥12.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300092 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300092 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300092 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300092 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300092'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300092'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarCN¥170.41m
Piyasa DeğeriCN¥3.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300092'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300092 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
301459 Zhejiang Fengmao Technology
22.2x29.4%CN¥3.1b
603066 Nanjing Inform Storage Equipment (Group)
22xn/aCN¥3.4b
688646 Wuhan Yifi Laser
30.5xn/aCN¥3.2b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd
22.6x34.8%CN¥2.9b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd
19.5x21.8%CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300092, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (24.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300092'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300092 19.5xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300092 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300092 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300092 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300092 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin