Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd.

SZSE:003013 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.4b

Guangzhou Metro Design & Research Institute Değerleme

003013 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003013 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003013 ( CN¥15.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003013 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

003013 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003013 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003013 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003013'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003013'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarCN¥442.19m
Piyasa DeğeriCN¥6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003013'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003013 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
601886 Jangho Group
8.7x20.6%CN¥6.1b
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)
12.4x7.1%CN¥6.0b
301058 COFCO Technology & Industry
25.7x18.1%CN¥5.8b
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
25.8x12.0%CN¥6.4b
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute
14.7x13.7%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003013, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (18.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003013'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$33.94b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.27b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$956.16m
003013 14.7xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003013 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003013 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003013 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003013 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin