Zhongyan Technology Değerleme

003001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003001 (CN¥36.86) is trading below our estimate of fair value (CN¥258.03)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003001 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

003001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 003001 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 003001'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
003001'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.59b

003001 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	57.7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.1x
002062 Hongrun Construction Group	13.9x	n/a	CN¥4.4b
600510 Black Peony (Group)	101.8x	n/a	CN¥4.9b
600512 Tengda Construction Group	67.5x	n/a	CN¥3.8b
603815 Anhui Gourgen Traffic ConstructionLtd	29.3x	n/a	CN¥4.2b
003001 Zhongyan Technology	106.8x	78.7%	CN¥4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003001 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (106.8x) compared to the peer average (53.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003001'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003001 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (106.8x) compared to the CN Construction industry average (23.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	106.8x
Adil PE Oran	75x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003001 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (106.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (75x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.