Shanghai Liangxin ElectricalLTD Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002706 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002706 (CN¥6.74) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥8.32)

002706 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002706 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002706 (CN¥6.74) is trading below our estimate of fair value (CN¥8.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002706 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

002706 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002706 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002706'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002706'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥7.44b

002706 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.7x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002706'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002706 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.5x
000541 Foshan Electrical and LightingLtd	27.6x	22.1%	CN¥7.4b
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd	164.9x	n/a	CN¥7.5b
002276 Zhejiang Wanma	23.1x	42.0%	CN¥7.7b
603855 Warom Technology	14.3x	18.5%	CN¥6.9b
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD	18.3x	19.8%	CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002706 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the peer average (57.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002706'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002706 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002706 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002706 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.3x
Adil PE Oran	20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002706 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002706 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.74	CN¥7.41 +10.0%	14.0%	CN¥8.93	CN¥6.10	n/a	6
Oct ’25	CN¥7.54	CN¥7.20 -4.6%	12.4%	CN¥8.93	CN¥6.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥5.91	CN¥7.20 +21.8%	12.4%	CN¥8.93	CN¥6.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥6.25	CN¥9.86 +57.8%	16.1%	CN¥12.00	CN¥7.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥6.86	CN¥9.86 +43.8%	16.1%	CN¥12.00	CN¥7.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥8.09	CN¥9.86 +21.9%	16.1%	CN¥12.00	CN¥7.00	n/a	6
May ’25	CN¥7.80	CN¥9.86 +26.5%	16.1%	CN¥12.00	CN¥7.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥7.99	CN¥10.53 +31.8%	23.7%	CN¥15.00	CN¥7.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥7.69	CN¥14.03 +82.4%	7.8%	CN¥15.00	CN¥12.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.86	CN¥14.03 +104.5%	7.8%	CN¥15.00	CN¥12.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥8.83	CN¥15.23 +72.5%	9.5%	CN¥18.00	CN¥13.95	n/a	5
Dec ’24	CN¥9.11	CN¥15.23 +67.2%	9.5%	CN¥18.00	CN¥13.95	n/a	5
Nov ’24	CN¥9.44	CN¥15.23 +61.3%	9.5%	CN¥18.00	CN¥13.95	CN¥6.74	5
Oct ’24	CN¥11.19	CN¥15.43 +37.9%	8.8%	CN¥18.00	CN¥13.95	CN¥7.54	5
Sep ’24	CN¥11.31	CN¥15.43 +36.4%	8.8%	CN¥18.00	CN¥13.95	CN¥5.91	5
Aug ’24	CN¥11.59	CN¥15.75 +35.9%	7.7%	CN¥18.00	CN¥14.55	CN¥6.25	5
Jul ’24	CN¥11.25	CN¥16.05 +42.7%	7.4%	CN¥18.00	CN¥15.00	CN¥6.86	4
Jun ’24	CN¥10.55	CN¥16.05 +52.1%	7.4%	CN¥18.00	CN¥15.00	CN¥8.09	4
May ’24	CN¥11.49	CN¥16.05 +39.7%	7.4%	CN¥18.00	CN¥15.00	CN¥7.80	4
Apr ’24	CN¥12.75	CN¥18.73 +46.9%	13.5%	CN¥21.00	CN¥15.20	CN¥7.99	3
Mar ’24	CN¥14.13	CN¥18.73 +32.6%	13.5%	CN¥21.00	CN¥15.20	CN¥7.69	3
Feb ’24	CN¥14.97	CN¥18.73 +25.1%	13.5%	CN¥21.00	CN¥15.20	CN¥6.86	3
Jan ’24	CN¥14.65	CN¥18.73 +27.9%	13.5%	CN¥21.00	CN¥15.20	CN¥8.83	3
Dec ’23	CN¥14.37	CN¥18.73 +30.4%	13.5%	CN¥21.00	CN¥15.20	CN¥9.11	3
Nov ’23	CN¥12.30	CN¥18.73 +52.3%	13.5%	CN¥21.00	CN¥15.20	CN¥9.44	3

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.