Tianrun Industry Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002283 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002283 ( CN¥4.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.18 )

002283 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002283 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002283 ( CN¥4.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002283 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002283 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002283 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002283'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002283'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

002283 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002283'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002283 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.1x
301048 Gemac Engineering Machinery	23.2x	n/a	CN¥5.2b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd	26.9x	16.3%	CN¥6.0b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd	40.9x	n/a	CN¥4.7b
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd	13.5x	n/a	CN¥5.5b
002283 Tianrun Industry Technology	15.9x	26.2%	CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002283, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002283'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002283 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002283 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002283 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.9x
Adil PE Oran	22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002283 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002283 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥4.90	CN¥6.28 +28.2%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.90	CN¥6.28 +28.2%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.13	CN¥6.28 +52.1%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.39	CN¥7.26 +65.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.31	CN¥7.26 +68.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.79	CN¥7.26 +51.5%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
May ’25	CN¥5.14	CN¥7.26 +41.1%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.