Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd Değerleme

002209 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002209 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002209 ( CN¥9.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002209 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002209 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002209 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002209 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002209'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002209'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45.7x
Kazançlar	CN¥40.80m
Piyasa Değeri	CN¥1.86b

002209 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002209'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002209 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.4x
603090 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing	40.8x	n/a	CN¥1.8b
300984 Zhejiang JW Precision MachineryLtd	70.5x	n/a	CN¥1.9b
300992 Zhejiang Taifu Pump	52.5x	n/a	CN¥1.8b
603331 Zhejiang Baida Precision Manufacturing	45.9x	n/a	CN¥2.0b
002209 Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd	45.7x	n/a	CN¥1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002209, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.7x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002209'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002209 Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002209 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002209 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002209 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%