China Haisum Engineering Co., Ltd.

SZSE:002116 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.9b

China Haisum Engineering Değerleme

002116 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002116 ( CN¥10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥36.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002116 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002116 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002116 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002116 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002116'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002116'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCN¥326.38m
Piyasa DeğeriCN¥4.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002116'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002116 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
002135 Zhejiang Southeast Space Frame
23.3xn/aCN¥5.0b
600853 Longjian Road&BridgeLtd
11xn/aCN¥4.4b
601789 Ningbo Construction
16.8xn/aCN¥5.2b
301058 COFCO Technology & Industry
25.3x18.1%CN¥5.7b
002116 China Haisum Engineering
14.9x12.2%CN¥4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002116, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (19.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002116'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.5%US$33.71b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.29b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.3xn/aUS$1.27b
002116 14.9xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002116 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002116 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002116 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002116 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Haisum Engineering Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.
Henghui ShiChangjiang Securities Co. LTD.
Tian Guang LongChina Galaxy Securities Co., Ltd.