Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.

SZSE:002081 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.2b

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Değerleme

002081 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002081 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002081 ( CN¥3.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002081 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002081 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002081 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002081 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002081'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002081'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCN¥641.03m
Piyasa DeğeriCN¥10.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002081'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002081 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
600133 Wuhan East Lake High Technology Group
10.1xn/aCN¥10.7b
002941 Xinjiang Communications Construction Group
25.5xn/aCN¥7.7b
002061 Zhejiang Communications Technology
7.5x13.1%CN¥10.8b
601226 Huadian Heavy Industries
59.6x38.7%CN¥7.3b
002081 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration
15.9x-1.3%CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002081, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002081'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.5%US$33.71b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.29b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.3xn/aUS$1.27b
002081 15.9xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002081 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002081 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002081 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002081 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002081 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.84
CN¥3.99
+3.8%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Dec ’25CN¥3.71
CN¥3.99
+7.5%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Nov ’25CN¥3.58
CN¥3.98
+11.2%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Oct ’25CN¥3.73
CN¥3.98
+6.7%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Sep ’25CN¥3.08
CN¥4.51
+46.4%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Aug ’25CN¥3.17
CN¥4.51
+42.3%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Jul ’25CN¥3.09
CN¥4.51
+46.0%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Jun ’25CN¥3.39
CN¥4.51
+33.0%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
May ’25CN¥3.43
CN¥4.97
+44.8%
4.7%CN¥5.20CN¥4.73n/a2
Apr ’25CN¥3.43
CN¥5.30
+54.5%
1.9%CN¥5.40CN¥5.20n/a2
Mar ’25CN¥3.59
CN¥5.07
+41.1%
6.7%CN¥5.40CN¥4.60n/a3
Feb ’25CN¥3.43
CN¥5.07
+47.7%
6.7%CN¥5.40CN¥4.60n/a3
Jan ’25CN¥3.76
CN¥5.22
+38.7%
22.0%CN¥7.18CN¥3.70n/a5
Dec ’24CN¥3.96
CN¥5.22
+31.7%
22.0%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.715
Nov ’24CN¥4.09
CN¥5.48
+33.9%
22.9%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.585
Oct ’24CN¥4.54
CN¥5.81
+27.9%
18.8%CN¥7.18CN¥4.20CN¥3.735
Sep ’24CN¥4.62
CN¥5.81
+25.7%
18.8%CN¥7.18CN¥4.20CN¥3.085
Aug ’24CN¥4.93
CN¥6.10
+23.6%
14.3%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.174
Jul ’24CN¥4.51
CN¥6.10
+35.1%
14.3%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.094
Jun ’24CN¥4.71
CN¥6.10
+29.4%
14.3%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.394
May ’24CN¥5.40
CN¥5.57
+3.1%
17.5%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.434
Apr ’24CN¥5.24
CN¥5.03
-3.9%
6.6%CN¥5.50CN¥4.80CN¥3.433
Mar ’24CN¥5.54
CN¥5.30
-4.3%
10.2%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.594
Feb ’24CN¥5.46
CN¥5.32
-2.6%
9.9%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.434
Jan ’24CN¥4.85
CN¥5.32
+9.7%
9.9%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.764
Dec ’23CN¥5.15
CN¥5.32
+3.3%
9.9%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.964

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. 23 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Li PanBOCI Research Ltd.
Chunhui BiChangjiang Securities Co. LTD.
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited