Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.

SZSE:002081 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.5b

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Değerleme

002081 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002081 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.16
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002081 ( CN¥3.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥5.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002081 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002081 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002081 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002081 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002081'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002081'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥554.74m
Piyasa DeğeriCN¥9.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002081'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002081 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
002761 Zhejiang Construction Investment GroupLtd
45xn/aCN¥10.4b
601226 Huadian Heavy Industries
55.7x28.44%CN¥7.2b
002061 Zhejiang Communications Technology
7.9x8.49%CN¥10.4b
300284 JSTI Group
50.8x11.55%CN¥11.1b
002081 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration
16.8x2.96%CN¥9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002081, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002081'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.8x4.96%US$1.24b
Bu PE aralığında başka şirket yok
002081 16.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies17PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002081 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002081 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002081 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002081 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002081 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.51
CN¥4.34
+23.55%
16.01%CN¥5.20CN¥3.50n/a3
May ’26CN¥3.47
CN¥4.19
+20.65%
17.47%CN¥5.20CN¥3.50n/a3
Apr ’26CN¥3.36
CN¥4.19
+24.60%
17.47%CN¥5.20CN¥3.50n/a3
Mar ’26CN¥3.41
CN¥4.19
+22.78%
17.47%CN¥5.20CN¥3.50n/a3
Feb ’26CN¥3.41
CN¥3.99
+16.91%
23.66%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Jan ’26CN¥3.57
CN¥3.99
+11.67%
23.66%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Dec ’25CN¥3.71
CN¥3.99
+7.46%
23.66%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Nov ’25CN¥3.58
CN¥3.98
+11.17%
23.72%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Oct ’25CN¥3.73
CN¥3.98
+6.70%
23.72%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Sep ’25CN¥3.08
CN¥4.51
+46.43%
14.89%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Aug ’25CN¥3.17
CN¥4.51
+42.27%
14.89%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Jul ’25CN¥3.09
CN¥4.51
+45.95%
14.89%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Jun ’25CN¥3.39
CN¥4.51
+33.04%
14.89%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
May ’25CN¥3.43
CN¥4.97
+44.75%
4.73%CN¥5.20CN¥4.73CN¥3.472
Apr ’25CN¥3.43
CN¥5.30
+54.52%
1.89%CN¥5.40CN¥5.20CN¥3.362
Mar ’25CN¥3.59
CN¥5.07
+41.13%
6.71%CN¥5.40CN¥4.60CN¥3.413
Feb ’25CN¥3.43
CN¥5.07
+47.72%
6.71%CN¥5.40CN¥4.60CN¥3.413
Jan ’25CN¥3.76
CN¥5.22
+38.72%
21.98%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.575
Dec ’24CN¥3.96
CN¥5.22
+31.72%
21.98%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.715
Nov ’24CN¥4.09
CN¥5.48
+33.89%
22.92%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.585
Oct ’24CN¥4.54
CN¥5.81
+27.89%
18.82%CN¥7.18CN¥4.20CN¥3.735
Sep ’24CN¥4.62
CN¥5.81
+25.67%
18.82%CN¥7.18CN¥4.20CN¥3.085
Aug ’24CN¥4.93
CN¥6.10
+23.63%
14.34%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.174
Jul ’24CN¥4.51
CN¥6.10
+35.14%
14.34%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.094
Jun ’24CN¥4.71
CN¥6.10
+29.41%
14.34%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.394
May ’24CN¥5.40
CN¥5.57
+3.15%
17.46%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.434
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥4.34
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Li PanBOCI Research Ltd.
Tian Guang LongChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Aobo ZhanChina International Capital Corporation Limited