Kairuide HoldingLtd Değerleme

002072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥7.15

Fair Value

34.0% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002072 ( CN¥4.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥7.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002072 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002072 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002072 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002072'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002072'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.8x
Satış	CN¥622.87m
Piyasa Değeri	CN¥1.74b

002072 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-21773.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002072'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002072 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
000632 Fujian Sanmu Group	0.1x	n/a	CN¥1.7b
600149 Langfang Development	4.4x	n/a	CN¥1.7b
600287 Jiangsu Sainty	0.6x	n/a	CN¥2.0b
300538 Shenzhen Tongyi Industry	0.8x	n/a	CN¥2.7b
002072 Kairuide HoldingLtd	2.8x	n/a	CN¥1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002072 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002072'nin PS Oranı, CN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
601061 CITIC Metal	0.3x	5.4%	US$4.95b
600153 Xiamen C&D	0.04x	9.0%	US$3.87b
600755 Xiamen ITG GroupLtd	0.04x	13.4%	US$1.89b
600500 Sinochem International	0.3x	13.1%	US$1.89b

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002072 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, CN Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002072 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002072 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002072 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/07 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/07 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kairuide Holding Co.,Ltd. 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Yong Hui Wang	Guotai Junan Securities
Juan Jiao	Haitong Securities Co., Ltd.