Shandong Weida Machinery Değerleme

002026 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002026 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002026 ( CN¥9.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002026 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002026 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002026 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002026'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002026'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.09b

002026 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.3x
PEG Oranı	6.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002026'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002026 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	81.5x
603273 Jiangsu Teeyer Intelligent EquipmentLtd	92.7x	n/a	CN¥3.8b
300400 Shenzhen JT Automation EquipmentLtd	69.3x	n/a	CN¥4.2b
601002 Gem-Year IndustrialLtd	72.8x	n/a	CN¥4.5b
688290 Hangzhou Jingye Intelligent Technology	91.2x	58.1%	CN¥3.6b
002026 Shandong Weida Machinery	15.6x	2.4%	CN¥4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002026, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (81.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002026'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002026 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002026 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002026 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.6x
Adil PE Oran	13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002026 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.