Shandong Weida Machinery Co., Ltd.

SZSE:002026 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.4b

Shandong Weida Machinery Değerleme

002026 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002026 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002026 ( CN¥9.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002026 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002026 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002026 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002026 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002026'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002026'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥261.90m
Piyasa DeğeriCN¥4.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002026'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002026 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.2x
603273 Jiangsu Teeyer Intelligent EquipmentLtd
97.4xn/aCN¥4.0b
300400 Shenzhen JT Automation EquipmentLtd
68.6xn/aCN¥4.2b
601002 Gem-Year IndustrialLtd
68.2xn/aCN¥4.3b
300230 Shanghai YongLi Belting
10.9xn/aCN¥3.9b
002026 Shandong Weida Machinery
16.8x14.1%CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002026, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (61.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002026'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002026 16.8xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies52PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002026 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002026 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002026 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002026 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin