Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd.

SHSE:900925 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd Değerleme

900925 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 900925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 900925 ( $1.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 900925 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

900925 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 900925 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 900925 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 900925'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
900925'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarCN¥915.03m
Piyasa DeğeriCN¥16.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

900925'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 900925 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
002698 Harbin Boshi Automation
36.1x12.7%CN¥16.0b
600499 Keda Industrial Group
20.4x28.9%CN¥15.5b
603337 Jack TechnologyLtd
18.7x21.6%CN¥14.2b
301029 Dongguan Yiheda Automation
28.5x7.3%CN¥14.9b
900925 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
20.2x14.7%US$16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 900925, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (25.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

900925'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
900925 20.2xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 900925 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

900925 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

900925 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 900925 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin