Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD.

SHSE:688789 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.8b

Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Değerleme

688789 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688789 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥17.52
Fair Value
342.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688789 ( CN¥77.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥17.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688789 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688789 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688789 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688789 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688789'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688789'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCN¥420.16m
Piyasa DeğeriCN¥13.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688789'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688789 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
300457 Shenzhen Yinghe Technology
25x33.8%CN¥13.5b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD
15.8x20.0%CN¥12.1b
300035 Hunan Zhongke Electric
40.4x49.2%CN¥11.4b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
22.7x17.9%CN¥13.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
32.9x25.1%CN¥13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688789 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688789'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.8xn/aUS$409.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688789 32.9xSektör Avg. 42.5xNo. of Companies42PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688789 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 42.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688789 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688789 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688789 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688789 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥77.62
CN¥86.30
+11.2%
5.8%CN¥93.96CN¥81.50n/a4
Mar ’26CN¥68.70
CN¥86.30
+25.6%
5.8%CN¥93.96CN¥81.50n/a4
Feb ’26CN¥69.30
CN¥86.30
+24.5%
5.8%CN¥93.96CN¥81.50n/a4
Jan ’26CN¥66.38
CN¥84.05
+26.6%
9.2%CN¥93.96CN¥73.13n/a4
Dec ’25CN¥69.06
CN¥84.05
+21.7%
9.2%CN¥93.96CN¥73.13n/a4
Nov ’25CN¥67.70
CN¥84.05
+24.2%
9.2%CN¥93.96CN¥73.13n/a4
Oct ’25CN¥77.39
CN¥79.22
+2.4%
15.7%CN¥93.96CN¥62.10n/a4
Sep ’25CN¥62.19
CN¥79.22
+27.4%
15.7%CN¥93.96CN¥62.10n/a4
Aug ’25CN¥59.71
CN¥85.65
+43.5%
6.7%CN¥93.96CN¥78.86n/a4
Jul ’25CN¥69.66
CN¥85.65
+23.0%
6.7%CN¥93.96CN¥78.86n/a4
Jun ’25CN¥77.15
CN¥80.50
+4.3%
1.6%CN¥82.09CN¥78.86n/a3
May ’25CN¥72.00
CN¥80.50
+11.8%
1.6%CN¥82.09CN¥78.86n/a3
Apr ’25CN¥75.27
CN¥78.76
+4.6%
4.7%CN¥82.09CN¥73.62n/a3
Mar ’25CN¥64.22
CN¥77.86
+21.2%
5.4%CN¥82.09CN¥73.62CN¥68.702
Feb ’25CN¥53.39
CN¥77.86
+45.8%
5.4%CN¥82.09CN¥73.62CN¥69.302
Dec ’24CN¥66.21
CN¥86.18
+30.1%
4.7%CN¥90.26CN¥82.09CN¥69.062
Nov ’24CN¥64.30
CN¥86.18
+34.0%
4.7%CN¥90.26CN¥82.09CN¥67.702
Oct ’24CN¥64.44
CN¥81.71
+26.8%
10.5%CN¥90.26CN¥73.15CN¥77.392
Sep ’24CN¥60.45
CN¥81.71
+35.2%
10.5%CN¥90.26CN¥73.15CN¥62.192
Aug ’24CN¥62.05
CN¥80.07
+29.0%
12.7%CN¥90.26CN¥69.89CN¥59.712
Jul ’24CN¥59.28
CN¥80.07
+35.1%
12.7%CN¥90.26CN¥69.89CN¥69.662
Jun ’24CN¥63.51
CN¥80.07
+26.1%
12.7%CN¥90.26CN¥69.89CN¥77.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥86.30
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.
Ying HuangEast Asia Qianhai Securities Co., Ltd