KEDE Numerical Control Co., Ltd.

SHSE:688305 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.1b

KEDE Numerical Control Değerleme

688305 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688305 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688305 ( CN¥69.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688305 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688305 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688305 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688305 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688305'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688305'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65x
KazançlarCN¥109.45m
Piyasa DeğeriCN¥7.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688305'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688305 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
300953 Ningbo Zhenyu Technology
48.4x54.2%CN¥7.8b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
26.5x26.2%CN¥8.0b
688518 Shenzhen United Winners Laser
47.5x48.8%CN¥6.1b
000821 J.S. Corrugating Machinery
17.6x38.2%CN¥8.3b
688305 KEDE Numerical Control
65x41.0%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688305 Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) açısından benzer ortalamaya ( 35 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688305'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688305 65.0xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies54PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688305 Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688305 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688305 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688305 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688305 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥69.99
CN¥82.35
+17.7%
12.2%CN¥96.31CN¥69.10n/a4
Dec ’25CN¥72.84
CN¥82.35
+13.1%
12.2%CN¥96.31CN¥69.10n/a4
Nov ’25CN¥70.50
CN¥79.34
+12.5%
8.3%CN¥86.00CN¥69.10n/a4
Oct ’25CN¥74.39
CN¥79.34
+6.7%
8.3%CN¥86.00CN¥69.10n/a4
Sep ’25CN¥59.60
CN¥77.70
+30.4%
8.9%CN¥86.00CN¥69.10n/a3
Aug ’25CN¥64.51
CN¥84.76
+31.4%
1.5%CN¥86.00CN¥83.51n/a2
Jul ’25CN¥63.86
CN¥84.76
+32.7%
1.5%CN¥86.00CN¥83.51n/a2
Jun ’25CN¥68.93
CN¥103.17
+49.7%
25.3%CN¥140.00CN¥83.51n/a3
May ’25CN¥73.03
CN¥103.17
+41.3%
25.3%CN¥140.00CN¥83.51n/a3
Apr ’25CN¥79.75
CN¥102.54
+28.6%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Mar ’25CN¥79.90
CN¥102.54
+28.3%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Feb ’25CN¥64.16
CN¥102.54
+59.8%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Jan ’25CN¥76.45
CN¥102.54
+34.1%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Dec ’24CN¥73.20
CN¥102.54
+40.1%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61CN¥72.843
Nov ’24CN¥70.47
CN¥102.54
+45.5%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61CN¥70.503
Oct ’24CN¥77.64
CN¥103.87
+33.8%
24.8%CN¥140.00CN¥81.61CN¥74.393
Sep ’24CN¥79.50
CN¥85.81
+7.9%
4.9%CN¥90.00CN¥81.61CN¥59.602
Aug ’24CN¥88.25
CN¥118.95
+34.8%
15.4%CN¥137.29CN¥100.60CN¥64.512
Jul ’24CN¥100.26
CN¥125.03
+24.7%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥63.863
Jun ’24CN¥95.37
CN¥125.03
+31.1%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥68.933
May ’24CN¥96.51
CN¥125.03
+29.6%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥73.033
Apr ’24CN¥81.25
CN¥120.40
+48.2%
14.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥79.753
Mar ’24CN¥85.13
CN¥117.80
+38.4%
17.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥79.903
Feb ’24CN¥98.50
CN¥115.00
+16.8%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥64.162
Jan ’24CN¥88.50
CN¥115.00
+29.9%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥76.452
Dec ’23CN¥106.84
CN¥115.00
+7.6%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥73.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KEDE Numerical Control Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fu YangChasing Securities
Zhongyu LiuChina International Capital Corporation Limited
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited