Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Değerleme

688059 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688059 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688059 (CN¥47.94) is trading above our estimate of fair value (CN¥22.62)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688059 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

688059 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 688059 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 688059'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
688059'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥2.97b

688059 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688059'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688059 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.9x
688257 Shareate Tools	17.2x	n/a	CN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser	25.9x	n/a	CN¥2.8b
603066 Nanjing Inform Storage Equipment (Group)	20.8x	n/a	CN¥3.2b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd	19.6x	21.8%	CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd	22.9x	36.7%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688059 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the peer average (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688059'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688059 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688059 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688059 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.9x
Adil PE Oran	28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688059 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688059 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥47.94	CN¥69.63 +45.2%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥59.78	CN¥69.63 +16.5%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥42.76	CN¥69.63 +62.8%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥58.05	CN¥90.50 +55.9%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
May ’25	CN¥59.36	CN¥90.50 +52.5%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥64.77	CN¥90.50 +39.7%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥64.14	CN¥90.50 +41.1%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥91.75	CN¥123.44 +34.5%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥59.78	2
Sep ’24	CN¥90.02	CN¥123.44 +37.1%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥42.76	2
Aug ’24	CN¥95.01	CN¥114.76 +20.8%	0.2%	CN¥115.00	CN¥114.51	CN¥43.20	2
Jul ’24	CN¥83.75	CN¥109.73 +31.0%	4.4%	CN¥114.51	CN¥104.94	CN¥45.86	2
Jun ’24	CN¥73.38	CN¥109.04 +48.6%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥58.05	2
May ’24	CN¥82.68	CN¥109.04 +31.9%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥59.36	2
Apr ’24	CN¥107.14	CN¥123.70 +15.5%	4.1%	CN¥128.83	CN¥118.57	CN¥64.77	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.