Xianheng International Science&Technology Değerleme

605056 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605056 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605056 ( CN¥12.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605056 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605056 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605056 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605056 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605056'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605056'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.8x
Kazançlar	CN¥132.49m
Piyasa Değeri	CN¥5.14b

605056 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605056'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605056 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.9x
603507 JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment	21.5x	38.7%	CN¥4.8b
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou)	17.5x	22.5%	CN¥5.4b
001288 Sichuan Zigong Conveying Machine Group	40.5x	n/a	CN¥4.7b
300275 Chongqing Mas Sci.&Tech.Co.Ltd	84x	29.1%	CN¥4.7b
605056 Xianheng International Science&Technology	38.8x	36.3%	CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605056, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.8x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605056'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605056 Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605056 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605056 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.8x
Adil PE Oran	29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605056 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%