Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd

SHSE:603311 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.2b

Zhejiang Goldensea Hi-Tech Değerleme

603311 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603311 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603311 ( CN¥9.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603311 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603311 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

603311 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK15.4x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603311'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603311 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.2x
600444 Sinomach General Machinery Science & TechnologyLtd
42.9xn/aCN¥2.3b
603578 Zhejiang Three Stars New Materials
91.7xn/aCN¥2.2b
603216 Mengtian Home Group
24.4xn/aCN¥2.3b
301043 Guangdong Nedfon Air System
17.8xn/aCN¥1.9b
603311 Zhejiang Goldensea Hi-Tech
38.5x31.1%CN¥2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603311, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.5x) kıyasla oran (44.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603311'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603311 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603311 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603311 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603311 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin