Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Değerleme
603187 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603187 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603187 ( CN¥10.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603187 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
603187 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603187 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603187'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.7x |
| Kazançlar | CN¥329.26m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603187'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.1x | ||
600526 Zhejiang Feida Environmental Science & Technology | 16.7x | n/a | CN¥4.3b |
001306 Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing | 57.6x | n/a | CN¥3.6b |
300193 Shenzhen Jasic TechnologyLtd | 20.1x | n/a | CN¥4.4b |
603270 Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology | 50.1x | n/a | CN¥4.6b |
603187 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain | 12.7x | 19.0% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603187, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (36.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603187'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603187 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603187 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.7x |
| Adil PE Oran | 18.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603187 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥10.86 | CN¥17.70 +63.0% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.34 | CN¥17.70 +56.1% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.81 | CN¥17.70 +49.9% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.62 | CN¥17.70 +84.0% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.06 | CN¥17.70 +60.0% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.68 | CN¥17.70 +51.5% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%