Shanghai Electric Group Değerleme
601727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 601727 ( CN¥9.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601727 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
601727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 601727 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 601727'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | CN¥113.02b |
| Piyasa Değeri | CN¥131.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.3x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
601727'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
600406 NARI Technology | 3.8x | 10.5% | CN¥210.0b |
002202 Goldwind Science&Technology | 0.8x | 10.0% | CN¥39.6b |
601179 China XD Electric | 1.9x | 14.3% | CN¥41.9b |
601615 Ming Yang Smart Energy Group | 1x | 22.8% | CN¥26.8b |
601727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | CN¥142.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 601727, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
601727'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.4x | 17.2% | |
601727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | US$18.24b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$928.69m |
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.1x | 4.2% | US$775.68m |
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.4x | 26.2% | |
601727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 33.0% | US$18.24b |
Price-To-Sales vs Sektör: 601727 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
601727 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 1.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 601727 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.71
7D
-8.2%
1Y
-28.5%
Beijing New Building Materials
CN¥49.5b
Manufactures and sells building materials in China and internationally.
786
CN¥29.29
7D
-6.7%
1Y
24.4%
China State Construction Engineering
CN¥251.7b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.05
7D
-4.0%
1Y
18.9%