Fujian Longking Co., Ltd.

SHSE:600388 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.5b

Fujian Longking Değerleme

600388 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600388 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600388 ( CN¥12.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥91.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600388 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600388 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600388 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600388 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600388'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600388'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarCN¥514.82m
Piyasa DeğeriCN¥14.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600388'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600388 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
603337 Jack TechnologyLtd
18.7x21.6%CN¥14.2b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
39.5x12.1%CN¥13.4b
301029 Dongguan Yiheda Automation
28.5x7.3%CN¥14.9b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
20.6x16.1%CN¥12.2b
600388 Fujian Longking
28.5x36.7%CN¥14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600388 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600388'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600388 28.5xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600388 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600388 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600388 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600388 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600388 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.29
CN¥19.27
+56.8%
22.1%CN¥23.53CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥13.13
CN¥19.27
+46.7%
22.1%CN¥23.53CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥12.71
CN¥15.22
+19.7%
1.4%CN¥15.44CN¥15.00n/a2
Sep ’25CN¥11.49
CN¥17.22
+49.9%
10.3%CN¥19.00CN¥15.44n/a2
Aug ’25CN¥11.58
CN¥17.43
+50.5%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Jul ’25CN¥11.85
CN¥17.43
+47.1%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Jun ’25CN¥12.19
CN¥17.43
+43.0%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
May ’25CN¥13.77
CN¥17.43
+26.6%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Apr ’25CN¥12.77
CN¥17.43
+36.5%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Mar ’25CN¥12.07
CN¥20.94
+73.5%
9.8%CN¥23.00CN¥18.88n/a2
Feb ’25CN¥10.35
CN¥20.94
+102.3%
9.8%CN¥23.00CN¥18.88n/a2
Jan ’25CN¥12.79
CN¥20.94
+63.7%
9.8%CN¥23.00CN¥18.88n/a2
Dec ’24CN¥13.78
CN¥20.84
+51.2%
10.4%CN¥23.00CN¥18.68n/a2
Nov ’24CN¥14.79
CN¥22.84
+54.4%
18.2%CN¥27.00CN¥18.68CN¥13.132
Oct ’24CN¥15.37
CN¥24.33
+58.3%
11.0%CN¥27.00CN¥21.66CN¥12.712
Sep ’24CN¥15.27
CN¥24.33
+59.3%
11.0%CN¥27.00CN¥21.66CN¥11.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%