China Everbright Bank Company Limited

XSSC:601818 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥199.8b

China Everbright Bank Değerleme

601818 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601818 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601818 ( CN¥3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥4.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601818 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

601818 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601818 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601818 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601818'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601818'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarCN¥31.89b
Piyasa DeğeriCN¥199.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601818'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601818 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥220.1b
600016 China Minsheng Banking
6.1x8.0%CN¥162.9b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.2x10.0%CN¥277.1b
601229 Bank of Shanghai
5.3x4.8%CN¥115.4b
601818 China Everbright Bank
6.7x9.5%CN¥199.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601818 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601818'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601818 6.7xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601818 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601818 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601818 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601818 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601818 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.62
CN¥3.28
-9.4%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.26
-5.4%
18.7%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.24
-9.9%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.20
+4.6%
19.6%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Dec ’23CN¥2.98
CN¥3.23
+8.3%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9114
Nov ’23CN¥2.75
CN¥3.23
+17.4%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.85

7D

1.7%

1Y

32.5%

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD

CN¥10.2b

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.

2807

CN¥4.15

7D

-2.4%

1Y

16.2%

Bank of Qingdao

HK$20.2b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.73

7D

-0.3%

1Y

19.9%