Ningbo Jifeng Auto Parts Co., Ltd.

XSSC:603997 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.1b

Ningbo Jifeng Auto Parts Değerleme

603997 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603997 ( CN¥12.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥34.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603997 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603997 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603997 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603997 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603997'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603997'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥22.54b
Piyasa DeğeriCN¥16.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603997'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603997 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
2.4x19.7%CN¥15.4b
603305 Ningbo Xusheng Group
2.8x17.9%CN¥13.2b
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
2.6xn/aCN¥12.3b
688208 Autel Intelligent Technology
4.5x22.1%CN¥18.4b
603997 Ningbo Jifeng Auto Parts
0.7x17.0%CN¥16.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603997, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603997'nin PS Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600741 HUAYU Automotive Systems
0.3x6.0%US$7.72b
600742 Changchun FAWAY Automobile ComponentsLtd
0.3xn/aUS$915.27m
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.4xn/aUS$58.50m
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
Bu PS aralığında başka şirket yok
603997 0.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603997 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603997 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603997 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603997 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603997 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.45
CN¥16.16
+29.8%
9.7%CN¥18.77CN¥14.40n/a5
Dec ’25CN¥12.58
CN¥16.16
+28.4%
9.7%CN¥18.77CN¥14.40n/a5
Nov ’25CN¥13.30
CN¥15.87
+19.4%
11.1%CN¥18.77CN¥14.20n/a5
Oct ’25CN¥13.70
CN¥14.61
+6.7%
2.7%CN¥15.16CN¥14.20n/a5
Sep ’25CN¥11.28
CN¥15.02
+33.2%
5.5%CN¥16.39CN¥14.30n/a4
Aug ’25CN¥11.21
CN¥15.23
+35.8%
4.1%CN¥16.11CN¥14.40n/a4
Jul ’25CN¥10.35
CN¥15.84
+53.0%
2.0%CN¥16.11CN¥15.40n/a3
Jun ’25CN¥11.57
CN¥15.84
+36.9%
2.0%CN¥16.11CN¥15.40n/a3
May ’25CN¥13.27
CN¥14.46
+8.9%
12.3%CN¥16.00CN¥11.97n/a3
Apr ’25CN¥13.06
CN¥15.52
+18.9%
17.6%CN¥18.60CN¥11.97n/a3
Mar ’25CN¥12.89
CN¥15.52
+20.4%
17.6%CN¥18.60CN¥11.97n/a3
Feb ’25CN¥10.58
CN¥15.52
+46.7%
17.6%CN¥18.60CN¥11.97n/a3
Jan ’25CN¥13.47
CN¥17.08
+26.8%
6.3%CN¥18.15CN¥16.00n/a2
Dec ’24CN¥13.90
CN¥17.08
+22.8%
6.3%CN¥18.15CN¥16.00CN¥12.582
Oct ’24CN¥14.74
CN¥16.90
+14.7%
5.3%CN¥17.80CN¥16.00CN¥13.702
Sep ’24CN¥14.77
CN¥16.90
+14.4%
5.3%CN¥17.80CN¥16.00CN¥11.282
Aug ’24CN¥15.86
CN¥16.90
+6.6%
5.3%CN¥17.80CN¥16.00CN¥11.212
Jul ’24CN¥14.30
CN¥16.90
+18.2%
5.3%CN¥17.80CN¥16.00CN¥10.352
Jun ’24CN¥14.10
CN¥16.90
+19.9%
5.3%CN¥17.80CN¥16.00CN¥11.572
May ’24CN¥12.77
CN¥16.35
+28.0%
13.4%CN¥18.00CN¥13.25CN¥13.273
Apr ’24CN¥14.93
CN¥16.35
+9.5%
13.4%CN¥18.00CN¥13.25CN¥13.063
Mar ’24CN¥14.30
CN¥16.90
+18.2%
12.6%CN¥18.54CN¥13.25CN¥12.894
Feb ’24CN¥16.50
CN¥16.40
-0.6%
12.4%CN¥18.54CN¥13.25CN¥10.584
Jan ’24CN¥15.28
CN¥16.40
+7.3%
12.4%CN¥18.54CN¥13.25CN¥13.474
Dec ’23CN¥13.36
CN¥16.40
+22.7%
12.4%CN¥18.54CN¥13.25CN¥13.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ningbo Jifeng Auto Parts Co., Ltd. 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xi Li HuangChangjiang Securities Co. LTD.
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.