Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.

XSSC:603809 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.8b

Chengdu Haoneng Technology Değerleme

603809 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603809 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603809 ( CN¥12.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603809 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603809 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603809 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603809 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603809'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603809'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarCN¥275.69m
Piyasa DeğeriCN¥7.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603809'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603809 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
25.2xn/aCN¥6.6b
300969 NINGBO HENGSHUAI
33.3x22.0%CN¥7.2b
002536 Feilong Auto Components
23.2x30.6%CN¥7.0b
603197 Shanghai Baolong Automotive
29x36.7%CN¥8.4b
603809 Chengdu Haoneng Technology
28.3x21.5%CN¥7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603809 Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603809'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603809 28.3xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies25PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603809 Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603809 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603809 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603809 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603809 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.48
CN¥15.35
+23.0%
4.2%CN¥16.00CN¥14.70n/a2
Dec ’25n/a
CN¥12.76
0%
15.2%CN¥14.70CN¥10.81n/a2
Nov ’25n/a
CN¥10.37
0%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Oct ’25n/a
CN¥10.37
0%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Sep ’25n/a
CN¥10.37
0%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Aug ’25n/a
CN¥10.37
0%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Jul ’25n/a
CN¥10.37
0%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Jun ’25n/a
CN¥10.37
0%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Nov ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2
Oct ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2
Sep ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2
Aug ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2
Jul ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2
Jun ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2
May ’24n/a
CN¥9.36
0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited
Jinglan SheChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.