Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd

XSSC:603730 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.2b

Shanghai Daimay Automotive Interior Değerleme

603730 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603730 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥22.15
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603730 ( CN¥8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603730 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603730 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603730 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603730 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603730'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603730'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarCN¥802.18m
Piyasa DeğeriCN¥13.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603730'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603730 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması179.6x
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
13.8x14.3%CN¥13.6b
002488 Zhejiang Jingu
625.6xn/aCN¥13.1b
300580 Wuxi Best Precision Machinery
48.1x23.9%CN¥13.9b
600114 NBTM New Materials Group
31.1x21.5%CN¥12.3b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
16.5x21.8%CN¥13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603730, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (179.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603730'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603730 16.5xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603730 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603730 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603730 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603730 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603730 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.00
CN¥12.06
+50.7%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Apr ’26CN¥8.51
CN¥12.06
+41.7%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Mar ’26CN¥8.52
CN¥12.06
+41.5%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Feb ’26CN¥9.01
CN¥12.06
+33.8%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Jan ’26CN¥8.99
CN¥12.06
+34.1%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Dec ’25CN¥9.03
CN¥12.06
+33.5%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Nov ’25CN¥9.36
CN¥12.06
+28.8%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Oct ’25CN¥10.98
CN¥13.20
+20.2%
6.0%CN¥13.99CN¥12.41n/a2
Sep ’25CN¥9.19
CN¥13.20
+43.6%
6.0%CN¥13.99CN¥12.41n/a2
Aug ’25CN¥8.93
CN¥12.93
+44.8%
9.1%CN¥14.11CN¥11.76n/a2
Jul ’25CN¥9.94
CN¥12.93
+30.1%
9.1%CN¥14.11CN¥11.76n/a2
Jun ’25CN¥9.85
CN¥14.26
+44.8%
14.8%CN¥16.92CN¥11.76n/a3
May ’25CN¥9.83
CN¥14.34
+45.9%
18.0%CN¥16.92CN¥11.76n/a2
Apr ’25CN¥8.77
CN¥17.23
+96.5%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥8.512
Mar ’25CN¥10.31
CN¥17.23
+67.2%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥8.522
Feb ’25CN¥9.78
CN¥17.23
+76.2%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥9.012
Jan ’25CN¥11.15
CN¥17.23
+54.6%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥8.992
Dec ’24CN¥11.99
CN¥17.23
+43.7%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥9.032
Nov ’24CN¥12.71
CN¥17.23
+35.6%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥9.362
Oct ’24CN¥13.52
CN¥17.23
+27.5%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥10.982
Sep ’24CN¥14.48
CN¥13.45
-7.1%
19.5%CN¥16.08CN¥10.83CN¥9.192
Aug ’24CN¥13.80
CN¥13.45
-2.5%
19.5%CN¥16.08CN¥10.83CN¥8.932
Jul ’24CN¥12.15
CN¥11.00
-9.5%
1.6%CN¥11.17CN¥10.83CN¥9.942
Jun ’24CN¥10.35
CN¥11.00
+6.2%
1.6%CN¥11.17CN¥10.83CN¥9.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥12.06
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Sophia ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)