Landai Technology Group Değerleme
002765 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002765 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002765 ( CN¥8.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002765 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002765 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002765 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 002765'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.7x |
| Satış | CN¥3.35b |
| Piyasa Değeri | CN¥5.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
002765'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.5x | ||
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd | 2.1x | n/a | CN¥4.9b |
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd | 3x | n/a | CN¥4.7b |
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd | 1.7x | n/a | CN¥5.6b |
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry | 3.1x | n/a | CN¥5.2b |
002765 Landai Technology Group | 1.7x | 16.3% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 002765, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
002765'nin PS Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
300742 Nanjing Yueboo Power System | 0.1x | n/a | US$3.50m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 002765 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
002765 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.7x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 002765 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥8.69 | CN¥5.94 -31.6% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.69 | CN¥5.94 -22.8% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.75 | CN¥5.94 +3.3% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.99 | CN¥5.94 +19.0% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.88 | CN¥5.94 +21.7% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.75 | CN¥5.94 +25.1% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.63 +22.0% | 15.5% | CN¥8.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.19 | CN¥7.51 +44.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.30 | CN¥7.51 +41.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.91 | CN¥8.50 +73.1% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥8.50 +88.9% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.39 | CN¥8.50 +15.0% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%