Xinzhi Group Değerleme

002664 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002664 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002664 ( CN¥13.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002664 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002664 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002664 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002664 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002664'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002664'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34.5x
Kazançlar	CN¥160.96m
Piyasa Değeri	CN¥5.55b

002664 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.6x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002664'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002664 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.8x
002510 Tianjin Motor DiesLtd	68.6x	n/a	CN¥5.9b
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	30.5x	26.6%	CN¥5.2b
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories	33.2x	n/a	CN¥5.7b
300969 NINGBO HENGSHUAI	30.8x	22.0%	CN¥6.6b
002664 Xinzhi Group	34.5x	61.0%	CN¥5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002664, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002664'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002664 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002664 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002664 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.5x
Adil PE Oran	43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002664 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%