NINGBO HENGSHUAI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300969 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300969 ( CN¥82.29 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.9 )

300969 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300969 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300969 ( CN¥82.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300969 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300969 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300969 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300969 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300969'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300969'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.5x
Kazançlar	CN¥215.55m
Piyasa Değeri	CN¥6.58b

300969 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300969'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300969 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.7x
603809 Chengdu Haoneng Technology	23.7x	28.3%	CN¥6.5b
300304 Jiangsu Yunyi ElectricLtd	18x	21.2%	CN¥6.8b
002510 Tianjin Motor DiesLtd	65.4x	n/a	CN¥5.6b
002590 Zhejiang VIE Science & Technology	27.5x	n/a	CN¥7.2b
300969 NINGBO HENGSHUAI	30.5x	22.0%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300969, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300969'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300969 Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300969 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300969 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.5x
Adil PE Oran	20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300969 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300969 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥82.29	CN¥90.50 +10.0%	0.6%	CN¥91.00	CN¥90.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥71.65	CN¥82.50 +15.1%	9.1%	CN¥90.00	CN¥75.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥81.55	CN¥82.50 +1.2%	9.1%	CN¥90.00	CN¥75.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥60.50	CN¥96.00 +58.7%	6.3%	CN¥102.00	CN¥90.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥71.79	CN¥107.02 +49.1%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥70.08	CN¥107.02 +52.7%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥83.96	CN¥107.02 +27.5%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
May ’25	CN¥88.28	CN¥107.02 +21.2%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥83.16	CN¥102.02 +22.7%	9.8%	CN¥112.03	CN¥92.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥79.24	CN¥102.02 +28.7%	9.8%	CN¥112.03	CN¥92.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥71.72	CN¥102.02 +42.2%	9.8%	CN¥112.03	CN¥92.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥89.87	CN¥89.00 -1.0%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥97.50	CN¥89.00 -8.7%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥74.91	CN¥89.00 +18.8%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	CN¥71.65	2
Oct ’24	CN¥76.77	CN¥89.00 +15.9%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	CN¥81.55	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%