Tieliu Co.Ltd Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
TieliuLtd şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥1.7B ve toplam borcu CN¥286.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥2.9B ve CN¥1.2B dir. TieliuLtd 'in FAVÖK'ü CN¥82.0M faiz karşılama oranı -18.4 dur. Şirketin CN¥691.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
16.8%
Borç/özkaynak oranı
CN¥286.67m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -18.4x |
| Nakit | CN¥691.31m |
| Eşitlik | CN¥1.71b |
| Toplam yükümlülükler | CN¥1.24b |
| Toplam varlıklar | CN¥2.95b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 603926 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥1.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥1.0B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 603926 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥1.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥209.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 603926 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 603926 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21% seviyesinden 16.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 603926 'nin borcu işletme nakit akışı ( 66.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 603926 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.