Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd

SHSE:603730 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.5b

Shanghai Daimay Automotive Interior Değerleme

603730 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603730 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603730 ( CN¥9.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥76.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603730 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603730 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603730 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603730 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603730'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603730'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarCN¥737.85m
Piyasa DeğeriCN¥15.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603730'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603730 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
19.8x26.3%CN¥15.3b
603305 Ningbo Xusheng Group
28.3x23.3%CN¥13.4b
688208 Autel Intelligent Technology
33.9x28.5%CN¥15.4b
002906 Foryou
25.3x18.7%CN¥16.0b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
21x22.7%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603730, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603730'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603730 21.0xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603730 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603730 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603730 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603730 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603730 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.37
CN¥12.06
+28.7%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Nov ’25CN¥9.36
CN¥12.06
+28.8%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Oct ’25CN¥10.98
CN¥13.20
+20.2%
6.0%CN¥13.99CN¥12.41n/a2
Sep ’25CN¥9.19
CN¥13.20
+43.6%
6.0%CN¥13.99CN¥12.41n/a2
Aug ’25CN¥8.93
CN¥12.93
+44.8%
9.1%CN¥14.11CN¥11.76n/a2
Jul ’25CN¥9.94
CN¥12.93
+30.1%
9.1%CN¥14.11CN¥11.76n/a2
Jun ’25CN¥9.85
CN¥14.26
+44.8%
14.8%CN¥16.92CN¥11.76n/a3
May ’25CN¥9.83
CN¥14.34
+45.9%
18.0%CN¥16.92CN¥11.76n/a2
Apr ’25CN¥8.77
CN¥17.23
+96.5%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Mar ’25CN¥10.31
CN¥17.23
+67.2%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Feb ’25CN¥9.78
CN¥17.23
+76.2%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Jan ’25CN¥11.15
CN¥17.23
+54.6%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Dec ’24CN¥11.99
CN¥17.23
+43.7%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Nov ’24CN¥12.71
CN¥17.23
+35.6%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥9.362
Oct ’24CN¥13.52
CN¥17.23
+27.5%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥10.982
Sep ’24CN¥14.48
CN¥13.45
-7.1%
19.5%CN¥16.08CN¥10.83CN¥9.192
Aug ’24CN¥13.80
CN¥13.45
-2.5%
19.5%CN¥16.08CN¥10.83CN¥8.932
Jul ’24CN¥12.15
CN¥11.00
-9.5%
1.6%CN¥11.17CN¥10.83CN¥9.942
Jun ’24CN¥10.35
CN¥11.00
+6.2%
1.6%CN¥11.17CN¥10.83CN¥9.852
Dec ’23CN¥9.46
CN¥8.66
-8.5%
28.9%CN¥11.17CN¥6.15CN¥11.992
Nov ’23CN¥9.79
CN¥8.66
-11.6%
28.9%CN¥11.17CN¥6.15CN¥12.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%