Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd

SHSE:603586 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.7b

Shandong Gold PhoenixLtd Değerleme

603586 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603586 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603586 ( CN¥13.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603586 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603586 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603586 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603586 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603586'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603586'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarCN¥101.17m
Piyasa DeğeriCN¥2.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603586'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603586 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
301181 Jiangyin Pivot Automotive Products
20.3xn/aCN¥2.6b
002863 Zhejiang Jinfei Kaida WheelLtd
35xn/aCN¥2.7b
002363 Shandong Longji MachineryLtd
70.9xn/aCN¥2.8b
002593 Xiamen Sunrise Group
76.9xn/aCN¥2.6b
603586 Shandong Gold PhoenixLtd
26.9xn/aCN¥2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603586, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (50.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603586'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603586 26.9xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603586 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603586 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603586 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603586 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin