Hangzhou XZB Tech Co., Ltd

SHSE:603040 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.1b

Hangzhou XZB Tech Değerleme

603040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603040 ( CN¥22.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥32.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603040 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603040 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603040 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603040'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603040'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥211.24m
Piyasa DeğeriCN¥3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603040'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
301397 Chongqing Sulian PlasticLtd
21.5xn/aCN¥3.2b
603788 Ningbo Gaofa Automotive Control System
15.5xn/aCN¥3.1b
001282 Wuhu Sanlian Forging
22.6xn/aCN¥3.3b
603239 Zhejiang Xiantong Rubber&PlasticLtd
18.3x31.5%CN¥3.4b
603040 Hangzhou XZB Tech
14.5x16.6%CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603040, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (19.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603040'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603040 14.5xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603040 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603040 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603040 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603040 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin