Verizon Communications Inc.

SNSE:VZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$169.4b

Verizon Communications Değerleme

VZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VZ ( $37.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $120.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$9.80b
Piyasa DeğeriUS$169.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
DTE Deutsche Telekom
24.2x15.7%€144.7b
CTC Telefónica Chile
39.6xn/aCL$326.3b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$169.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VZ'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VZ 17.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VZ Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, South American Telecom sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.65
US$47.37
+25.8%
8.6%US$56.00US$40.79n/a24
Dec ’25US$37.65
US$47.34
+25.7%
8.8%US$56.00US$40.79n/a23
Nov ’25US$37.65
US$47.33
+25.7%
8.8%US$56.00US$40.42n/a23
Oct ’25US$37.65
US$47.40
+25.9%
8.5%US$55.00US$40.42n/a24
Sep ’25US$37.65
US$46.34
+23.1%
8.7%US$55.00US$38.76n/a26
Aug ’25US$37.65
US$46.34
+23.1%
8.7%US$55.00US$38.76n/a26
Jul ’25US$37.65
US$45.98
+22.1%
8.5%US$55.00US$38.76n/a26
Jun ’25US$37.65
US$45.66
+21.3%
8.9%US$55.00US$38.76n/a25
May ’25US$37.65
US$45.58
+21.1%
8.5%US$55.00US$38.86n/a26
Apr ’25US$37.65
US$45.51
+20.9%
7.2%US$54.00US$38.86n/a26
Mar ’25US$37.65
US$45.10
+19.8%
9.4%US$54.00US$32.15n/a26
Feb ’25US$37.65
US$45.02
+19.6%
9.7%US$54.00US$32.15n/a26
Jan ’25US$37.65
US$41.08
+9.1%
11.8%US$54.00US$32.15n/a23
Dec ’24US$37.65
US$40.27
+7.0%
12.2%US$54.00US$32.15US$37.6523
Nov ’24US$37.65
US$40.69
+8.1%
16.5%US$64.00US$31.74US$37.6523
Oct ’24US$37.65
US$40.55
+7.7%
16.7%US$64.00US$31.74US$37.6523
Sep ’24US$37.65
US$41.26
+9.6%
15.6%US$64.00US$34.00US$37.6523
Aug ’24US$37.65
US$41.22
+9.5%
15.6%US$64.00US$34.00US$37.6523
Jul ’24US$37.65
US$43.43
+15.4%
14.2%US$64.00US$37.00US$37.6523
Jun ’24US$37.65
US$44.33
+17.7%
15.2%US$64.00US$37.00US$37.6523
May ’24US$37.65
US$44.44
+18.0%
15.1%US$64.00US$37.00US$37.6523
Apr ’24US$37.65
US$45.18
+20.0%
14.9%US$64.00US$37.00US$37.6523
Mar ’24US$39.82
US$45.75
+14.9%
14.8%US$64.00US$37.00US$37.6523
Feb ’24US$39.82
US$45.83
+15.1%
14.8%US$64.00US$37.00US$37.6523
Jan ’24US$38.84
US$46.35
+19.3%
15.9%US$64.00US$37.00US$37.6523
Dec ’23US$36.00
US$46.48
+29.1%
17.0%US$68.00US$37.00US$37.6523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verizon Communications Inc. 77 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP