CAP S.A.

SNSE:CAP Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$736.7b

CAP Değerleme

CAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$4.23k
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAP ( CLP4737.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP4232.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.83b
Piyasa DeğeriUS$782.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CINTAC Cintac
0.2xn/aCL$64.9b
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
1.7xn/aCL$685.7b
MOLYMET Molibdenos y Metales
0.3xn/aCL$532.0b
CEMENTOS Cementos Bio Bio
1.1xn/aCL$422.8b
CAP CAP
0.4x-1.94%CL$736.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAP'nin PS Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAP 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAP Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CL Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$4,737.50
CL$6,010.12
+26.86%
21.47%CL$7,125.63CL$3,846.78n/a4
Jun ’26CL$5,050.00
CL$6,010.12
+19.01%
21.47%CL$7,125.63CL$3,846.78n/a4
May ’26CL$4,870.00
CL$6,325.95
+29.90%
21.90%CL$7,210.18CL$3,930.54n/a4
Apr ’26CL$5,184.50
CL$6,385.97
+23.17%
9.85%CL$6,862.33CL$5,319.57n/a4
Mar ’26CL$5,325.00
CL$6,601.82
+23.98%
14.69%CL$7,675.04CL$5,025.56n/a4
Feb ’26CL$5,439.00
CL$6,997.15
+28.65%
14.27%CL$7,903.74CL$5,153.97n/a5
Jan ’26CL$5,260.00
CL$7,056.93
+34.16%
14.46%CL$7,835.05CL$5,109.18n/a5
Dec ’25CL$5,335.00
CL$7,313.81
+37.09%
11.82%CL$8,153.02CL$5,763.95n/a5
Nov ’25CL$5,770.00
CL$7,225.09
+25.22%
11.53%CL$7,986.28CL$5,646.07n/a5
Oct ’25CL$5,990.00
CL$6,940.71
+15.87%
12.30%CL$7,872.41CL$5,503.15n/a5
Sep ’25CL$5,600.00
CL$7,123.51
+27.21%
8.26%CL$7,879.73CL$6,390.00n/a5
Aug ’25CL$5,250.00
CL$7,011.55
+33.55%
10.05%CL$7,911.04CL$6,236.85n/a4
Jul ’25CL$6,051.00
CL$7,054.04
+16.58%
9.86%CL$8,033.78CL$6,311.24n/a4
Jun ’25CL$6,180.00
CL$7,360.57
+19.10%
8.92%CL$8,272.43CL$6,534.89CL$5,050.004
May ’25CL$6,864.50
CL$7,360.57
+7.23%
8.92%CL$8,272.43CL$6,534.89CL$4,870.004
Apr ’25CL$6,897.00
CL$7,398.26
+7.27%
9.54%CL$8,414.14CL$6,537.69CL$5,184.504
Mar ’25CL$6,599.80
CL$8,798.91
+33.32%
28.10%CL$12,975.15CL$6,921.18CL$5,325.004
Feb ’25CL$6,918.00
CL$8,531.86
+23.33%
27.31%CL$12,481.93CL$6,731.56CL$5,439.004
Jan ’25CL$7,200.00
CL$8,136.32
+13.00%
27.07%CL$11,843.23CL$6,387.10CL$5,260.004
Dec ’24CL$6,140.00
CL$7,854.38
+27.92%
28.76%CL$11,645.67CL$6,004.62CL$5,335.004
Nov ’24CL$4,892.00
CL$8,325.83
+70.19%
25.58%CL$12,033.54CL$6,204.61CL$5,770.005
Oct ’24CL$5,763.00
CL$8,754.35
+51.91%
21.03%CL$11,855.44CL$6,112.78CL$5,990.005
Sep ’24CL$6,078.90
CL$8,853.83
+45.65%
16.80%CL$11,684.32CL$7,468.88CL$5,600.005
Aug ’24CL$6,680.00
CL$8,708.62
+30.37%
15.69%CL$11,125.34CL$7,111.56CL$5,250.005
Jul ’24CL$5,937.90
CL$8,525.32
+43.57%
16.61%CL$11,030.01CL$6,899.49CL$6,051.005
Jun ’24CL$5,815.00
CL$8,562.08
+47.24%
14.89%CL$10,915.91CL$7,452.90CL$6,180.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CL$6.01k
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/19 16:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CAP S.A. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rodrigo Godoy MunozCitigroup Inc
Juan Carlos ParraCorp Research SA
Marcelo AguiarGoldman Sachs