CAP S.A.

SNSE:CAP Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$819.0b

CAP Değerleme

CAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAP ( CLP5480 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP20842.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$2.48b
Piyasa DeğeriUS$830.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CINTAC Cintac
0.2xn/aCL$72.0b
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
1.9xn/aCL$591.5b
MOLYMET Molibdenos y Metales
0.2xn/aCL$445.5b
CEMENTOS Cementos Bio Bio
1xn/aCL$344.3b
CAP CAP
0.3x-0.3%CL$819.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAP'nin PS Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAP 0.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAP Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, CL Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$5,480.00
CL$7,325.96
+33.7%
11.7%CL$8,153.02CL$5,763.95n/a5
Nov ’25CL$5,770.00
CL$7,225.09
+25.2%
11.5%CL$7,986.28CL$5,646.07n/a5
Oct ’25CL$5,990.00
CL$6,940.71
+15.9%
12.3%CL$7,872.41CL$5,503.15n/a5
Sep ’25CL$5,600.00
CL$7,123.51
+27.2%
8.3%CL$7,879.73CL$6,390.00n/a5
Aug ’25CL$5,250.00
CL$7,011.55
+33.6%
10.1%CL$7,911.04CL$6,236.85n/a4
Jul ’25CL$6,051.00
CL$7,054.04
+16.6%
9.9%CL$8,033.78CL$6,311.24n/a4
Jun ’25CL$6,180.00
CL$7,360.57
+19.1%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
May ’25CL$6,864.50
CL$7,360.57
+7.2%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
Apr ’25CL$6,897.00
CL$7,398.26
+7.3%
9.5%CL$8,414.14CL$6,537.69n/a4
Mar ’25CL$6,599.80
CL$8,798.91
+33.3%
28.1%CL$12,975.15CL$6,921.18n/a4
Feb ’25CL$6,918.00
CL$8,531.86
+23.3%
27.3%CL$12,481.93CL$6,731.56n/a4
Jan ’25CL$7,200.00
CL$8,136.32
+13.0%
27.1%CL$11,843.23CL$6,387.10n/a4
Dec ’24CL$6,140.00
CL$7,854.38
+27.9%
28.8%CL$11,645.67CL$6,004.62n/a4
Nov ’24CL$4,892.00
CL$8,325.83
+70.2%
25.6%CL$12,033.54CL$6,204.61CL$5,770.005
Oct ’24CL$5,763.00
CL$8,754.35
+51.9%
21.0%CL$11,855.44CL$6,112.78CL$5,990.005
Sep ’24CL$6,078.90
CL$8,853.83
+45.6%
16.8%CL$11,684.32CL$7,468.88CL$5,600.005
Aug ’24CL$6,680.00
CL$8,708.62
+30.4%
15.7%CL$11,125.34CL$7,111.56CL$5,250.005
Jul ’24CL$5,937.90
CL$8,525.32
+43.6%
16.6%CL$11,030.01CL$6,899.49CL$6,051.005
Jun ’24CL$5,815.00
CL$8,562.08
+47.2%
14.9%CL$10,915.91CL$7,452.90CL$6,180.005
May ’24CL$5,651.00
CL$8,897.72
+57.5%
11.9%CL$10,774.08CL$7,606.19CL$6,864.505
Apr ’24CL$6,609.00
CL$8,849.68
+33.9%
12.1%CL$10,421.84CL$7,429.21CL$6,897.005
Mar ’24CL$7,196.90
CL$8,990.32
+24.9%
13.9%CL$10,786.06CL$6,995.53CL$6,599.805
Feb ’24CL$7,180.00
CL$8,574.10
+19.4%
15.9%CL$10,786.32CL$6,748.18CL$6,918.005
Jan ’24CL$6,950.00
CL$9,017.51
+29.7%
16.4%CL$10,500.21CL$6,882.40CL$7,200.004
Dec ’23CL$6,845.00
CL$9,658.72
+41.1%
10.3%CL$11,307.38CL$8,649.92CL$6,140.004
Nov ’23CL$5,048.80
CL$11,423.11
+126.3%
20.4%CL$15,283.77CL$9,057.38CL$4,892.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Freeport-McMoRan

US$62.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCXCL

US$46,500.00

7D

0%

1Y

71.0%

Empresas CMPC

CL$3.9t

Engages in the production and sale of pulp and wood products in Chile and internationally.

CMPC

CL$1,545.00

7D

1.4%

1Y

-8.0%

Oxiquim

CL$201.6b

Produces and sells resins for the wood board industry in Chile.

OXIQUIM

CL$8,100.10

7D

0%

1Y

26.6%