Grupo Security Değerleme

SECURITY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECURITY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SECURITY ( CLP266.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP431.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SECURITY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SECURITY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SECURITY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SECURITY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SECURITY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SECURITY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarCL$186.42b
Piyasa DeğeriCL$1.06t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SECURITY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SECURITY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
ITAUCL Banco Itaú Chile
6.2x7.9%CL$2.2t
BINT Banco Internacional
4.9xn/aCL$273.6b
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.3xn/aCL$2.8t
BCI Banco de Crédito e Inversiones
7.6x7.3%CL$6.1t
SECURITY Grupo Security
5.7xn/aCL$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SECURITY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (6.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SECURITY'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURITY 5.7xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SECURITY Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, CL Banks sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SECURITY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SECURITY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SECURITY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin