Verizon Communications Inc.

SWX:VZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 156.5b

Verizon Communications Değerleme

VZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VZ ( CHF37.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF112.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$17.34b
Piyasa DeğeriUS$200.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
SCMN Swisscom
28x9.22%CHF 34.6b
T AT&T
8.1x-1.73%US$172.9b
DTE Deutsche Telekom
15.8x10.79%€139.0b
CMCSA Comcast
4.7x-11.15%US$89.9b
VZ Verizon Communications
11.5x7.15%CHF 200.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (14.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VZ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VZ 11.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 37.65
CHF 40.81
+8.39%
10.42%CHF 55.88CHF 36.20n/a22
May ’27CHF 37.30
CHF 40.52
+8.63%
10.42%CHF 55.48CHF 35.94n/a22
Apr ’27CHF 39.43
CHF 40.67
+3.14%
11.80%CHF 56.43CHF 33.38n/a22
Mar ’27CHF 38.09
CHF 38.61
+1.37%
11.57%CHF 55.05CHF 32.57n/a22
Feb ’27CHF 33.41
CHF 36.77
+10.06%
12.36%CHF 54.11CHF 30.92n/a22
Jan ’27CHF 31.84
CHF 37.37
+17.37%
7.74%CHF 45.95CHF 33.28n/a21
Dec ’26n/a
CHF 38.41
0%
7.44%CHF 46.88CHF 34.76n/a20
Nov ’26n/a
CHF 38.12
0%
7.44%CHF 46.53CHF 34.49n/a20
Oct ’26n/a
CHF 38.77
0%
8.15%CHF 46.25CHF 33.49n/a23
Sep ’26n/a
CHF 39.07
0%
8.25%CHF 46.49CHF 33.67n/a23
Aug ’26n/a
CHF 38.75
0%
8.25%CHF 46.11CHF 33.39n/a23
Jul ’26n/a
CHF 38.14
0%
7.12%CHF 44.43CHF 33.32n/a23
Jun ’26n/a
CHF 39.94
0%
7.12%CHF 46.53CHF 34.90n/a23
May ’26n/a
CHF 39.67
0%
7.12%CHF 46.22CHF 34.66CHF 37.3023
Apr ’26n/a
CHF 42.05
0%
7.60%CHF 48.61CHF 37.12CHF 39.4323
Mar ’26n/a
CHF 42.82
0%
8.04%CHF 49.66CHF 36.83CHF 38.0924
Feb ’26n/a
CHF 43.19
0%
8.04%CHF 50.09CHF 37.15CHF 33.4124
Jan ’26n/a
CHF 42.41
0%
8.29%CHF 50.01CHF 36.43CHF 31.8424
Dec ’25n/a
CHF 41.76
0%
8.76%CHF 49.39CHF 35.98n/a23
Nov ’25n/a
CHF 40.98
0%
8.81%CHF 48.48CHF 34.99n/a23
Oct ’25n/a
CHF 40.11
0%
8.54%CHF 46.54CHF 34.20n/a24
Sep ’25n/a
CHF 40.82
0%
8.68%CHF 48.45CHF 34.14n/a26
Aug ’25CHF 55.70
CHF 40.82
-26.71%
8.68%CHF 48.45CHF 34.14n/a26
Jul ’25CHF 55.70
CHF 41.52
-25.46%
8.48%CHF 49.67CHF 35.00n/a26
Jun ’25CHF 55.70
CHF 41.64
-25.24%
8.86%CHF 50.16CHF 35.35n/a25
May ’25CHF 55.70
CHF 41.90
-24.78%
8.45%CHF 50.56CHF 35.72n/a26
CHF 40.84
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/29 11:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verizon Communications Inc. 55 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird