Deutsche Telekom AG

SWX:DTE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 117.5b

Deutsche Telekom Değerleme

DTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTE ( CHF21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF25.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
Kazançlar€4.95b
Piyasa Değeri€123.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
SCMN Swisscom
15.5x-0.08%CHF 26.1b
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
DTE Deutsche Telekom
24.9x19.0%CHF 123.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTE Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTE'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTE 24.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTE Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 26.44
0%
11.6%CHF 30.91CHF 19.12n/a20
Dec ’25n/a
CHF 26.44
0%
11.6%CHF 30.91CHF 19.12n/a20
Nov ’25n/a
CHF 26.44
0%
11.6%CHF 30.91CHF 19.12n/a20
Oct ’25n/a
CHF 26.44
0%
11.6%CHF 30.91CHF 19.12n/a20
Sep ’25n/a
CHF 26.44
0%
11.6%CHF 30.91CHF 19.12n/a20
Aug ’25CHF 21.20
CHF 26.69
+25.9%
11.2%CHF 30.96CHF 19.44n/a20
Jul ’25CHF 21.20
CHF 26.15
+23.4%
10.7%CHF 30.68CHF 19.27n/a20
Jun ’25CHF 21.20
CHF 26.57
+25.3%
10.6%CHF 31.32CHF 19.67n/a20
May ’25CHF 21.20
CHF 26.40
+24.5%
10.6%CHF 31.33CHF 19.68n/a19
Apr ’25CHF 21.20
CHF 26.17
+23.4%
9.9%CHF 30.36CHF 19.69n/a17
Mar ’25CHF 21.20
CHF 25.60
+20.8%
9.9%CHF 29.67CHF 19.24n/a19
Feb ’25CHF 21.20
CHF 25.16
+18.7%
11.9%CHF 32.63CHF 18.74n/a20
Jan ’25CHF 21.20
CHF 24.87
+17.3%
13.4%CHF 33.22CHF 18.51n/a21
Dec ’24CHF 21.20
CHF 24.94
+17.6%
14.3%CHF 33.78CHF 18.82n/a21
Nov ’24CHF 21.20
CHF 24.33
+14.8%
14.3%CHF 33.16CHF 18.48n/a21
Oct ’24CHF 21.20
CHF 24.72
+16.6%
13.9%CHF 33.87CHF 18.87n/a21
Sep ’24CHF 21.20
CHF 24.50
+15.6%
13.7%CHF 33.46CHF 18.64n/a21
Aug ’24CHF 21.20
CHF 24.90
+17.4%
13.7%CHF 33.72CHF 18.79CHF 21.2021
Jul ’24CHF 21.20
CHF 25.27
+19.2%
13.9%CHF 34.16CHF 19.03CHF 21.2021
Jun ’24CHF 21.20
CHF 25.34
+19.5%
13.5%CHF 33.98CHF 18.93CHF 21.2021
May ’24CHF 21.20
CHF 25.38
+19.7%
13.3%CHF 34.25CHF 19.08CHF 21.2021
Apr ’24CHF 19.65
CHF 25.81
+31.4%
13.1%CHF 34.86CHF 19.42CHF 21.2022
Mar ’24CHF 19.65
CHF 25.16
+28.1%
11.7%CHF 31.07CHF 18.04CHF 21.2023
Feb ’24CHF 19.65
CHF 24.94
+26.9%
10.4%CHF 31.03CHF 20.12CHF 21.2022
Jan ’24CHF 19.65
CHF 24.64
+25.4%
10.7%CHF 30.72CHF 19.92CHF 21.2022
Dec ’23CHF 19.65
CHF 24.48
+24.6%
10.5%CHF 29.59CHF 19.83CHF 21.2023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/20 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Telekom AG 69 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.