Deutsche Telekom AG

SWX:DTE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 121.6b

Deutsche Telekom Değerleme

DTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DTE ( CHF25.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF103.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
Kazançlar€12.07b
Piyasa Değeri€130.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SCMN Swisscom
24.2x7.39%CHF 30.3b
VZ Verizon Communications
8.6x3.20%US$169.6b
T AT&T
7.8x-4.86%US$175.2b
9432 NTT
12.5x5.67%JP¥13.2t
DTE Deutsche Telekom
10.8x7.44%CHF 130.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (13.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTE'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTE 10.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTE Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 25.16
CHF 34.91
+38.76%
7.44%CHF 39.91CHF 30.63n/a17
Dec ’26n/a
CHF 34.90
0%
7.08%CHF 39.15CHF 30.76n/a18
Nov ’26n/a
CHF 35.31
0%
7.47%CHF 40.35CHF 30.61n/a18
Oct ’26n/a
CHF 34.95
0%
9.62%CHF 40.68CHF 28.99n/a19
Sep ’26n/a
CHF 35.18
0%
9.80%CHF 40.71CHF 29.02n/a19
Aug ’26n/a
CHF 35.16
0%
9.90%CHF 40.62CHF 28.95n/a19
Jul ’26CHF 29.17
CHF 35.62
+22.12%
9.59%CHF 40.72CHF 29.02n/a18
Jun ’26CHF 31.04
CHF 35.11
+13.12%
10.61%CHF 40.63CHF 28.96n/a19
May ’26CHF 29.47
CHF 35.47
+20.35%
10.63%CHF 40.48CHF 29.18n/a19
Apr ’26CHF 32.80
CHF 35.49
+8.22%
12.73%CHF 40.90CHF 23.87n/a19
Mar ’26CHF 32.55
CHF 33.85
+3.97%
14.42%CHF 40.26CHF 23.50n/a19
Feb ’26CHF 30.16
CHF 33.17
+9.99%
14.76%CHF 40.69CHF 23.75n/a19
Jan ’26CHF 27.21
CHF 32.10
+17.99%
14.43%CHF 40.21CHF 23.47CHF 25.1619
Dec ’25CHF 28.02
CHF 30.90
+10.29%
16.38%CHF 40.07CHF 18.73n/a20
Nov ’25CHF 26.42
CHF 29.37
+11.17%
16.80%CHF 39.62CHF 18.96n/a20
Oct ’25CHF 24.95
CHF 27.97
+12.12%
15.17%CHF 37.84CHF 19.01n/a20
Sep ’25CHF 24.11
CHF 26.47
+9.77%
11.23%CHF 30.96CHF 18.86n/a20
Aug ’25CHF 22.81
CHF 26.37
+15.62%
11.22%CHF 30.58CHF 19.21n/a20
Jul ’25CHF 22.84
CHF 26.15
+14.49%
10.66%CHF 30.68CHF 19.27CHF 29.1720
Jun ’25CHF 21.46
CHF 26.57
+23.80%
10.58%CHF 31.32CHF 19.67CHF 31.0420
May ’25n/a
CHF 26.36
0%
10.56%CHF 31.28CHF 19.65CHF 29.4719
Apr ’25n/a
CHF 26.17
0%
9.92%CHF 30.36CHF 19.69CHF 32.8017
Mar ’25CHF 21.05
CHF 25.60
+21.64%
9.88%CHF 29.67CHF 19.24CHF 32.5519
Feb ’25CHF 21.24
CHF 25.16
+18.45%
11.94%CHF 32.63CHF 18.74CHF 30.1620
Jan ’25n/a
CHF 24.52
0%
13.40%CHF 32.75CHF 18.25CHF 27.2121
CHF 34.39
Fair Value
26.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Telekom AG 39 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.