Shopify Inc.

BRSE:307 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 142.4b

Shopify Değerleme

307 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 307 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.33
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 307 ( CHF109.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF104.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 307 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

307 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 307 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 307 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 307'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
307'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113.7x
KazançlarUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$157.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

307'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 307 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
GDDY GoDaddy
16x-2.9%US$29.5b
TEMN Temenos
43.6x12.0%CHF 5.7b
VRSN VeriSign
24.6x4.6%US$21.2b
WIX Wix.com
133.7x31.8%US$12.6b
307 Shopify
113.7x17.9%CHF 157.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 307 Price-To-Earnings Oranı ( 113.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

307'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
307 113.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 307 Price-To-Earnings Oranı ( 113.7 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

307 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

307 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 307 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 307 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 109.58
CHF 109.15
-0.4%
12.0%CHF 130.70CHF 70.31n/a45
Jan ’26CHF 98.62
CHF 106.05
+7.5%
13.7%CHF 129.37CHF 69.59n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 102.64
+3.3%
14.8%CHF 128.03CHF 68.87n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.3%
11.8%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.7%
11.4%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.9%
9.6%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.5%
11.0%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.6%
11.3%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
Jun ’25CHF 52.52
CHF 69.11
+31.6%
11.1%CHF 90.22CHF 56.84n/a40
May ’25CHF 66.49
CHF 75.64
+13.8%
12.7%CHF 95.60CHF 57.36n/a40
Apr ’25n/a
CHF 72.41
0%
12.4%CHF 87.75CHF 55.28n/a39
Mar ’25CHF 67.01
CHF 72.42
+8.1%
12.9%CHF 88.43CHF 55.71n/a39
Feb ’25CHF 69.85
CHF 65.20
-6.7%
14.5%CHF 86.17CHF 48.25CHF 107.8439
Jan ’25n/a
CHF 62.19
0%
13.6%CHF 85.55CHF 45.34CHF 98.6239
Dec ’24CHF 62.40
CHF 59.72
-4.3%
10.5%CHF 71.80CHF 46.41CHF 99.4039
Nov ’24n/a
CHF 60.29
0%
11.4%CHF 72.63CHF 45.39CHF 69.1142
Oct ’24n/a
CHF 61.08
0%
10.8%CHF 71.93CHF 46.75CHF 67.6540
Sep ’24n/a
CHF 59.84
0%
11.1%CHF 70.67CHF 45.93CHF 62.6740
Aug ’24n/a
CHF 56.10
0%
14.2%CHF 69.77CHF 35.76CHF 53.2339
Jul ’24n/a
CHF 56.62
0%
14.9%CHF 71.74CHF 36.77CHF 57.4540
Jun ’24n/a
CHF 55.04
0%
17.6%CHF 72.46CHF 32.61CHF 52.5243
May ’24n/a
CHF 43.29
0%
17.8%CHF 58.25CHF 30.47CHF 66.4943
Apr ’24n/a
CHF 44.17
0%
17.4%CHF 60.22CHF 31.50n/a43
Mar ’24n/a
CHF 44.92
0%
17.6%CHF 61.16CHF 31.99CHF 67.0142
Feb ’24n/a
CHF 37.95
0%
16.9%CHF 54.52CHF 25.44CHF 69.8541
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
CHF 109.00
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 20:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shopify Inc. 80 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP