Allreal Holding AG

SWX:ALLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.8b

Allreal Holding Değerleme

ALLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 153.11
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALLN ( CHF170.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF153.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarCHF 88.10m
Piyasa DeğeriCHF 2.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
IREN Investis Holding
8.7x-50.6%CHF 1.4b
PLAN Plazza
24.6x-0.3%CHF 718.3m
SFPN SF Urban Properties
45.3x12.5%CHF 327.8m
MOBN Mobimo Holding
28.5x12.5%CHF 2.2b
ALLN Allreal Holding
31.9x12.7%CHF 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLN Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLN'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLN 31.9xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies22PE01224364860+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLN Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 170.20
CHF 162.75
-4.4%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.60
CHF 162.75
-4.6%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 165.60
CHF 162.75
-1.7%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.6%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 156.00
CHF 162.75
+4.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.40
CHF 162.75
+1.5%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Sep ’25CHF 161.00
CHF 156.67
-2.7%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Aug ’25CHF 156.60
CHF 156.67
+0.04%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jul ’25CHF 152.80
CHF 156.67
+2.5%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.60
CHF 151.50
+2.0%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 154.80
CHF 151.50
-2.1%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Mar ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Feb ’25CHF 152.40
CHF 152.50
+0.07%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.602
Jan ’25CHF 150.40
CHF 155.00
+3.1%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 165.602
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.00
CHF 155.00
+7.6%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 156.002
Oct ’24CHF 146.00
CHF 156.50
+7.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.402
Sep ’24CHF 149.40
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 161.002
Aug ’24CHF 160.00
CHF 156.50
-2.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 156.602
Jul ’24CHF 151.20
CHF 156.50
+3.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 152.802
Jun ’24CHF 150.00
CHF 156.50
+4.3%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
May ’24CHF 158.20
CHF 156.50
-1.1%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 154.20
CHF 156.50
+1.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 154.802
Mar ’24CHF 148.80
CHF 166.50
+11.9%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.202
Feb ’24CHF 157.80
CHF 166.50
+5.5%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 162.75
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 01:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allreal Holding AG 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research