Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 65.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Spotify Technology Değerleme

SPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPF ( CHF142 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF201.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SPF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK89.6x
PEG Oranı4.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
UMG Universal Music Group
3.8x6.2%€44.0b
DIS Walt Disney
2x3.9%US$175.3b
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 80.3m
FWON.K Formula One Group
5.1x6.3%US$18.7b
SPF Spotify Technology
4.8x12.8%CHF 76.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPF Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPF'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPF Price-To-Earnings Oranı ( 146.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 142.00
CHF 337.98
+138.0%
16.5%CHF 430.34CHF 137.92n/a35
Oct ’25CHF 142.00
CHF 331.33
+133.3%
16.7%CHF 432.29CHF 138.54n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 329.16
+131.8%
16.6%CHF 396.74CHF 137.65n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 335.29
+136.1%
16.6%CHF 406.46CHF 141.02n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 304.79
+114.6%
16.7%CHF 360.41CHF 141.48n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 309.62
+118.0%
17.0%CHF 370.82CHF 145.83n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 301.57
+112.4%
18.1%CHF 367.38CHF 144.48n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 239.49
+68.7%
15.8%CHF 298.33CHF 142.84n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 232.24
+63.5%
15.3%CHF 293.48CHF 140.51n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 187.26
+31.9%
15.6%CHF 260.31CHF 137.05n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 177.97
+25.3%
15.9%CHF 259.29CHF 128.48n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 164.33
+15.7%
13.2%CHF 223.22CHF 119.54n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.89
+16.1%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85n/a31
Oct ’24CHF 142.00
CHF 151.87
+7.0%
15.0%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0031
Sep ’24CHF 142.00
CHF 147.81
+4.1%
15.3%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.27
+4.4%
15.0%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
12.9%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029
Oct ’23CHF 142.00
CHF 136.12
-4.1%
22.2%CHF 216.98CHF 86.24CHF 142.0027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y