Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 101.0b

Spotify Technology Değerleme

SPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.15
Fair Value
26.6% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPF ( CHF142 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF112.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
Satış€15.10b
Piyasa Değeri€106.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
DIS Walt Disney
2.2x4.2%US$204.5b
UMG Universal Music Group
4.3x6.3%€49.3b
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 113.4m
NFLX Netflix
10.7x10.2%US$417.8b
SPF Spotify Technology
7.1x12.1%CHF 110.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPF Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPF'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPF 7.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPF Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 452.71
0%
17.1%CHF 588.65CHF 211.52n/a34
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.63
+204.0%
14.8%CHF 548.39CHF 210.77n/a35
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.58
+196.2%
14.4%CHF 541.73CHF 208.21n/a34
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.95
+145.7%
13.3%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.73
+137.1%
13.5%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.89
+135.8%
13.1%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.3%
13.1%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.06
+118.3%
13.7%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.74
+121.6%
14.2%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.7%
15.7%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.7%
14.2%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.6%
13.6%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.1%
14.9%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.3%
15.4%CHF 259.29CHF 128.48CHF 142.0030
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.20
+16.3%
13.0%CHF 223.22CHF 119.54CHF 142.0029
Nov ’24CHF 142.00
CHF 165.67
+16.7%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85CHF 142.0030
Oct ’24CHF 142.00
CHF 152.19
+7.2%
15.2%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0030
Sep ’24CHF 142.00
CHF 148.04
+4.3%
15.5%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0031
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.51
+4.6%
15.2%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0032
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
13.1%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0031
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.86
-1.5%
12.7%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0030
May ’24CHF 142.00
CHF 135.77
-4.4%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0030
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.41
-11.7%
17.3%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0029
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
CHF 128.68
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 02:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 68 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP