RTL Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €4.8B ve toplam borcu €1.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 32.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €10.3B ve €5.5B dir. RTL Group 'in FAVÖK'ü €627.0M faiz karşılama oranı 13.6 dur. Şirketin €458.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
32.6%
Borç/özkaynak oranı
€1.56b
Borç
Faiz karşılama oranı
13.6x
Nakit
€458.00m
Eşitlik
€4.79b
Toplam yükümlülükler
€5.50b
Toplam varlıklar
€10.28b
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: RTL 'nin kısa vadeli varlıkları ( €5.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €3.8B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: RTL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €5.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €1.7B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: RTL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 23% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: RTL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 30.6% seviyesinden 32.6% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: RTL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 40.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: RTL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleriEBIT ( 13.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.