Ascom Holding AG

SWX:ASCN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 143.7m

Ascom Holding Değerleme

ASCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASCN ( CHF4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF9.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASCN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarCHF 15.20m
Piyasa DeğeriCHF 143.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
CLTN COLTENE Holding
23.7x22.3%CHF 292.8m
VBSN IVF Hartmann Holding
20.5xn/aCHF 362.0m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 513.0m
9341 GENOVA
11.8xn/aJP¥22.8b
ASCN Ascom Holding
9.5x11.5%CHF 143.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASCN'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASCN 9.5xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASCN Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 4.00
CHF 6.65
+66.3%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Dec ’25CHF 4.16
CHF 6.65
+59.9%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.85
CHF 6.65
+37.3%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Oct ’25CHF 5.42
CHF 9.67
+78.4%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Sep ’25CHF 5.60
CHF 9.67
+72.6%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Aug ’25CHF 6.34
CHF 11.17
+76.1%
20.1%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Jul ’25CHF 7.67
CHF 12.17
+58.6%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Jun ’25CHF 8.11
CHF 12.17
+50.0%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
May ’25CHF 7.40
CHF 12.17
+64.4%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Apr ’25CHF 8.23
CHF 12.17
+47.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Mar ’25CHF 7.45
CHF 13.00
+74.5%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Feb ’25CHF 7.27
CHF 13.00
+78.8%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Jan ’25CHF 8.22
CHF 13.00
+58.2%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Dec ’24CHF 10.52
CHF 15.22
+44.6%
2.0%CHF 15.65CHF 15.00CHF 4.163
Nov ’24CHF 9.56
CHF 15.72
+64.4%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.853
Oct ’24CHF 10.40
CHF 15.72
+51.1%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 5.423
Sep ’24CHF 10.78
CHF 14.43
+33.9%
13.6%CHF 16.50CHF 11.80CHF 5.603
Aug ’24CHF 11.94
CHF 13.67
+14.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 6.343
Jul ’24CHF 10.92
CHF 13.67
+25.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.673
Jun ’24CHF 9.73
CHF 13.67
+40.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 8.113
May ’24CHF 8.66
CHF 13.67
+57.8%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.403
Apr ’24CHF 8.06
CHF 12.56
+55.9%
25.7%CHF 16.50CHF 9.25CHF 8.234
Mar ’24CHF 8.77
CHF 12.09
+37.8%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.454
Feb ’24CHF 8.08
CHF 12.09
+49.6%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.274
Jan ’24CHF 7.43
CHF 12.59
+69.4%
33.1%CHF 17.00CHF 8.10CHF 8.224
Dec ’23CHF 7.87
CHF 13.88
+76.3%
25.5%CHF 17.00CHF 8.10CHF 10.524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ascom Holding AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Serge RotzerBank Vontobel AG