Uranium Energy Corp.

SWX:UEC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.1b

Uranium Energy Değerleme

UEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UEC ( CHF9.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF24.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UEC un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UEC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, UEC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
UEC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.4x
KitapUS$1.42b
Piyasa DeğeriUS$6.31b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

UEC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla UEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
ADRO Alamtri Resources Indonesia
0.9x17.75%Rp73.4t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
4.9xn/aRp162.5t
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group
1.1x22.52%CN¥41.6b
YAL Yancoal Australia
0.9x14.97%AU$7.6b
UEC Uranium Energy
4.4x95.03%CHF 6.3b

Price-To-Book vs Akranlar: UEC Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

UEC'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
UEC 4.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies20PB00.81.62.43.24+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: UEC Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

UEC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

UEC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için UEC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 9.77
CHF 14.56
+49.07%
23.95%CHF 21.60CHF 9.69n/a9
Aug ’27CHF 7.63
CHF 14.60
+91.32%
23.95%CHF 21.67CHF 9.72n/a9
Jul ’27CHF 8.67
CHF 14.78
+70.55%
22.76%CHF 21.67CHF 9.72n/a9
Jun ’27CHF 10.65
CHF 15.08
+41.57%
18.74%CHF 21.04CHF 11.80n/a9
May ’27CHF 11.26
CHF 14.98
+33.00%
18.74%CHF 20.90CHF 11.72n/a9
Apr ’27CHF 11.10
CHF 15.15
+36.45%
18.74%CHF 21.14CHF 11.85n/a9
Mar ’27CHF 11.69
CHF 14.79
+26.53%
19.45%CHF 20.51CHF 11.61n/a9
Feb ’27CHF 13.78
CHF 14.11
+2.39%
19.89%CHF 20.58CHF 11.65n/a9
Jan ’27CHF 9.80
CHF 13.30
+35.73%
10.24%CHF 15.68CHF 11.12n/a9
Dec ’26CHF 9.43
CHF 13.38
+41.93%
10.58%CHF 15.89CHF 11.26n/a9
Nov ’26n/a
CHF 13.25
0%
10.58%CHF 15.73CHF 11.15n/a9
Oct ’26n/a
CHF 12.23
0%
16.55%CHF 15.72CHF 8.36n/a9
Sep ’26n/a
CHF 8.74
0%
16.39%CHF 10.49CHF 6.25n/a9
Aug ’26n/a
CHF 7.83
0%
15.19%CHF 9.71CHF 6.14CHF 7.638
Jul ’26n/a
CHF 7.97
0%
16.15%CHF 9.95CHF 6.09CHF 8.678
Jun ’26n/a
CHF 8.34
0%
14.42%CHF 10.08CHF 6.17CHF 10.657
May ’26n/a
CHF 8.35
0%
14.42%CHF 10.08CHF 6.17CHF 11.267
Apr ’26n/a
CHF 9.28
0%
9.61%CHF 10.83CHF 7.96CHF 11.107
Mar ’26n/a
CHF 9.78
0%
8.13%CHF 11.19CHF 9.13CHF 11.696
Feb ’26n/a
CHF 9.81
0%
8.19%CHF 11.08CHF 9.04CHF 13.785
Jan ’26n/a
CHF 9.67
0%
9.46%CHF 11.42CHF 8.79CHF 9.806
Dec ’25n/a
CHF 9.58
0%
9.91%CHF 11.45CHF 8.81CHF 9.436
Nov ’25n/a
CHF 9.19
0%
10.38%CHF 11.26CHF 8.36n/a6
Oct ’25n/a
CHF 8.91
0%
11.21%CHF 11.05CHF 8.08n/a6
Sep ’25n/a
CHF 9.13
0%
11.91%CHF 11.57CHF 8.01n/a7
Aug ’25n/a
CHF 9.13
0%
11.91%CHF 11.57CHF 8.01n/a7
CHF 13.8
Fair Value
29.2% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 15:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uranium Energy Corp. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Sai ChangCantor Fitzgerald Canada Corporation