Valartis Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Valartis Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF101.2M ve toplam borcu CHF39.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 39.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF149.3M ve CHF48.0M dir. Valartis Group 'in FAVÖK'ü CHF3.6M faiz karşılama oranı -13.8 dur. Şirketin CHF36.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
39.4%
Borç/özkaynak oranı
CHF 39.85m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -13.8x |
| Nakit | CHF 36.44m |
| Eşitlik | CHF 101.24m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 48.04m |
| Toplam varlıklar | CHF 149.28m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VLRT 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF45.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF21.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VLRT şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF45.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF26.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VLRT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: VLRT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 17.8% seviyesinden 39.4% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: VLRT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 3.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: VLRT ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.