Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF158.2M ve toplam borcu CHF15.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 10% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF196.6M ve CHF38.4M dir. Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis 'in FAVÖK'ü CHF18.0M faiz karşılama oranı 18.8 dur. Şirketin CHF19.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
10.0%
Borç/özkaynak oranı
CHF 15.89m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 18.8x |
| Nakit | CHF 19.00m |
| Eşitlik | CHF 158.25m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 38.35m |
| Toplam varlıklar | CHF 196.60m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TIBN 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF25.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF18.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TIBN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF25.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF20.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TIBN şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TIBN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 10% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TIBN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 150% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TIBN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 18.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.