Société Générale Société anonyme

BRSE:GLE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.6b

Société Générale Société anonyme Değerleme

GLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLE ( CHF26.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF114.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlar€1.78b
Piyasa Değeri€17.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
12.7xn/aCHF 2.1b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
16.6x0.5%CHF 7.5b
GRKP Graubündner Kantonalbank
18.8x-2.5%CHF 4.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
GLE Société Générale Société anonyme
9.9x21.1%CHF 17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLE 9.9xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLE Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Swiss Banks sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lloyds Banking Group

UK£33.3b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LLOY

UK£0.76

7D

0%

1Y

0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€56.4b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BOY

€9.81

7D

0%

1Y

n/a

Commerzbank

€18.8b

Provides banking and capital market products and services to private and small business customers, corporate, financial service providers, and institutional clients in Germany, rest of Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CBK

€11.01

7D

0%

1Y

0%