Danske Bank A/S

BRSE:DSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 26.6b

Danske Bank Değerleme

DSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 72.25
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DSN ( CHF32.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF72.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarDKK 23.76b
Piyasa DeğeriDKK 210.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14.9xn/aCHF 2.5b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.5x0.87%CHF 7.7b
GRKP Graubündner Kantonalbank
20x1.27%CHF 4.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
12.3xn/aCHF 3.5b
DSN Danske Bank
8.8x-1.91%CHF 210.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSN 8.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies44PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSN Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Swiss Banks sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DSN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 33.04
0%
14.00%CHF 37.89CHF 18.32n/a15
Jun ’26n/a
CHF 32.00
0%
15.53%CHF 37.57CHF 18.16n/a16
May ’26n/a
CHF 31.16
0%
15.42%CHF 38.90CHF 18.20n/a16
Apr ’26n/a
CHF 31.88
0%
15.21%CHF 39.55CHF 18.50n/a16
Mar ’26n/a
CHF 30.92
0%
15.76%CHF 37.63CHF 18.25n/a16
Feb ’26n/a
CHF 29.82
0%
14.97%CHF 37.84CHF 18.35n/a16
Jan ’26n/a
CHF 29.32
0%
14.91%CHF 37.14CHF 18.07n/a16
Dec ’25n/a
CHF 29.29
0%
15.37%CHF 37.15CHF 18.08n/a16
Nov ’25n/a
CHF 29.57
0%
14.87%CHF 36.05CHF 18.34n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.24
0%
14.46%CHF 34.41CHF 18.21n/a17
Sep ’25n/a
CHF 29.72
0%
15.38%CHF 35.15CHF 18.60n/a15
Aug ’25n/a
CHF 28.86
0%
15.23%CHF 34.36CHF 18.32n/a14
Jul ’25n/a
CHF 28.74
0%
15.13%CHF 33.81CHF 18.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 28.92
0%
15.16%CHF 34.30CHF 19.13n/a13
May ’25n/a
CHF 28.61
0%
15.80%CHF 34.11CHF 18.88n/a13
Apr ’25n/a
CHF 28.44
0%
16.61%CHF 35.39CHF 18.87n/a13
Mar ’25n/a
CHF 27.77
0%
14.66%CHF 33.26CHF 18.55n/a16
Feb ’25n/a
CHF 26.13
0%
15.75%CHF 32.15CHF 18.21n/a15
Jan ’25n/a
CHF 25.90
0%
15.61%CHF 31.89CHF 18.06n/a15
Dec ’24n/a
CHF 26.12
0%
14.61%CHF 31.03CHF 18.75n/a16
Nov ’24n/a
CHF 25.86
0%
14.48%CHF 30.78CHF 18.59n/a16
Oct ’24n/a
CHF 25.21
0%
15.83%CHF 31.14CHF 18.17n/a16
Sep ’24n/a
CHF 24.69
0%
16.32%CHF 30.90CHF 18.03n/a17
Aug ’24n/a
CHF 24.52
0%
16.34%CHF 30.86CHF 18.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 23.91
0%
15.72%CHF 30.23CHF 17.09n/a17
Jun ’24n/a
CHF 22.93
0%
13.28%CHF 26.80CHF 16.99n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 33.11
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/23 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Danske Bank A/S 41 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Christoffer Eric RosquistBarclays